做付款申请订单工作计划 第1篇

一、总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二、管理体制

公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

公司实行成批和零星采购相结合体制。

四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;

五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

七、采购计划与申请

根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

八、采购实施

采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

九、其他

1.采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

2.采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

3.采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

4.采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

5.会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

采购目标成本的完成情况;

采购合同履约率和违约程度;

采购成本节约额或损失额;

采购物料质量合格率;

价格波动情况;

供应商稳定性和开拓供应商新情况;

廉法或执着收回扣、受贿情况。

以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

十一、附则

本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。

采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

做付款申请订单工作计划 第2篇

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

创建全国文明城市是落实科学发展观，全面建设小康社会的内在要求。从战略高度来看待创建文明城市的重要意义，提高对创建文明城市重要性的认识。创建全国文明城市工作经费主要用于街道文明劝导岗，社区对标自愿服务站的建设，农贸市场周边300米小区、背街小巷对标制作氛围营造、宣传等支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

创建全国文明城市工作经费项目绩效目标的设定，主要包括创建全国文明城市经费项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等。

20xx年创建全国文明城市工作经费指标完成情况较好，产出成本为60万元，创文知识宣传率为98%，城市文明程度效果显著。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对各项项目进行自评，建立以绩效目标为基础以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政专项资金投入提供参考依据。

（二）项目资金实际使用情况

20xx年合江门街道创建全国文明城市工作经费共支出60万元。

（三）项目组织情况

明确任务分工，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，压实工作责任，加强督促指导，确保项目资金使用按进度有序进行。

（四）项目管理情况

项目支出方面严格按照区级财务管理制度以及街道财务管理办法实施。单位内部设置内控管理制度，按照内控管理制度严格接受各项支出监督。

三、项目绩效情况

创建全国文明城市工作经费项目绩效体现在以下方面：

1、经济性方面，创建全国文明城市工作经费项目共支出60万元，项目支出成本严格控制，节约使用，不滥用不乱用；

2、效率性方面，创文经费根据实际工作情况有效合理开支。

3、有效性方面，城市文明现象效果良好，各项文明规范广泛实施。

4、可持续性方面，由于创建全国文明城市工作是从20xx年至20xx年，分三年完成验收。根据该项目年度支出情况，综合分析该项目取得的收益，为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。

四、存在的问题

1、项目资金管理制度不完善，有待进一步加强。

2、创文项目经费追加指标较迟缓，使用效益不高

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

通过实施绩效管理工作，提高资金使用效率。根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面真实反映部门绩效水平。

（二）整改措施

严格按照相关资金及项目管理办法和制度，做到专款专用，专项资金单独核算，对专项资金支出加大审核力度，严格按制度执行。

做付款申请订单工作计划 第3篇

为了适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。需要努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展。建立和健全企业内部管理制度，以狠抓管理制度落实来带动企业管理水平的提高。现制定财务工作计划如下。

一、建立和健全各项管理基础工作制度

企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

二、建立和健全自我约束的企业机制

确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

三、严格执行企业内部财务管理和会计监督

落实企业内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的；建立一套内部的约束机制，在内部制度中明确规定各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。

会计监督。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。严格按照制度办事，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，维持投资者权益，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。

四、进一步提高企业的执行力

企业的执行力决定企业竞争力，执行力，就个人而言，就是把想干的事干成功的能力；对于企业，则是将长期战略一步步落到实处的能力。执行力是企业成功的一个必要条件，企业的成功离不开好的执行力，当企业的战略方向已经或基本确定，这时候执行力就变得最为关键。战略与执行就好比是理论与实践的关系，理论给予实践方向性指导，而实践可以用来检验和修正理论，一个基业常青的企业一定是一个战略与执行相长的企业。

做付款申请订单工作计划 第4篇

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，财务工作自检自查报告。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了必须成效，但也存在一些问题，主要表此刻：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只到达30%。

(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算状况证明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不贴合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员职责意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析

(一)财政划拨工会经费的问题

地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不一样程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题

做付款申请订单工作计划 第5篇

回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxx张，处理会计凭证xx张，准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的状况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一齐筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资x。x亿元，偿还到期贷款xx万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“xxx资信企业”的良好形象。

自项目启动以来，一向有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期到达积累企业信誉的目的。我部于x月—x月向银行申请房地产开发贷款xx万元。期间收集、整理了超多资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了超多的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动招商用心性和主观能动性带给财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计数据截至xx月xx日，门店销售：xxx个、住房销售xxx个，成交率xx%，成交额xxx万元，实收房款xx万元，尚有未收房款xx万元，资金回收率为xx%；预定门店xx套，收取定金xxx万元。出租自有门店xx套，收取定金xx万元，出租率xx%。在这x个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点，尤其是在审批至xx月xx日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款xx万元，创该行月发放按揭贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。

时光飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求；要么就是执行乏力；也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些就应是20xx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改善的必修课。作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与职责。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自我，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

做付款申请订单工作计划 第6篇

为了规范和加强精神文明建设专项资金管理，提高专项资金使用和管理水平，现将20xx年专项资金绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、立项背景

这5大项目主要依据《全国文明城市测评体系》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》、《江西省公共文明指数测评要求》（20xx版）以及中央文明办等《关于举办第四届中国青年志愿服务项目大赛暨20xx年志愿服务交流会的通知》、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》以及省文明办《关于组织实施20xx年“扶持示范性重点志愿服务项目”的通知》中所规定的必须开展的各项工作任务。

2、项目内容、实施期限

（1）项目主要内容：

为进一步深化全国文明城市创建，结合我市创建工作实际，及时调整市创建全国文明城市指挥部组织架构，进一步完善创建调度、巡查、信息报送、“市领导上路督导”等机制。出台了《南昌市全国文明城市创建材料常态管理工作方案》、《南昌市市民巡访团组建方案》和《南昌市城市创建考核奖惩暂行办法》。牵头组织筹划了“五大文明提升行动”，对《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册及责任分工》和《全国未成年人思想道德建设测评体系操作手册责任分工》进行责任分解，举办创建工作业务培训班，邀请了济南市、杭州市、省统计调查队的专家领导为大家授课。

（2）项目实施期限

20xx年1月至20xx年12月31日

3、资金使用情况

根据南昌市人民政府办公厅抄告单，项目资金500万元，其中：精神文明创建活动专项工作经费200万元；精神文明创建指挥部开办100万元；创建指挥部综合协调办公室专项工作经费200万元，其中：考核监督组工作经费40万元。

（二）项目绩效目标

1、年度总目标

大力培育和践行社会主义核心价值观，认真贯彻落实中央文明委、中央文明办、省文明委部署安排，使全省精神文明建设水平有较大提升，各项文明创建工作取得新成效。

2、阶段性目标

通过开展各项活动，在全国文明城市测评中各项指标达标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

1、通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据。

2、通过文明创建，各类培训班、组织的各类调研活动、项目的开展活动情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（具体见附件2）、评价方法、评价标准等。

1、评价原则

评价本着公平、公正、公开，奖惩结合，客观严格的原则，以项目执行情况、项目人员情况、项目经费情况、项目产出成果、直接经济效益等方面指标体系综合评价。通过项目中期检查，书面材料与现场交流相结合的方式，评价年度计划项目。

2、评价指标体系

针对项目在投人、过程、产出和效果等方面的实际情况，根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（数量、质量、事效、成本等）效益指标、满意度指标等（详见附件2：《项目支出绩效自评表》）。

3、评价方法

本项目绩效评价主要采用对比，标准和产出对照，同时以访谈、研讨等方法。

（三）绩效评价工作过程

1、认真开展前期工作

组织了相关人员参加了市财政局组织的专项培训工作，根据培训会上下发的有关文件要求，我办迅速向主要负责人报告有关情况。按照我办主要领导的指示意见，我办组建了绩效评价工作领导小组，迅速开展前期各项准备工作。

2、精心制定评价方案

我办按照文件要求，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性和现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标。

3、有序开展绩效评价

办绩效评价工作领导小组多次召开协调会，多次讨论研究，并把责任落实到具体处室具体人，确保按时高质完成绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论（详见《项目支出绩效自评表》）

1、评价情况

该项目结合精神文明建设的特点，从项目决策、项目过程、项目产出三方面对专项支出绩效评价体系进行完善，开展绩效评价。本次绩效评价通过数据采集及电话回访对象等方式，对该项目绩效进行了客观、公正的评价，得分89分，达到了预期设定的项目绩效目标。

2、评价结论

做付款申请订单工作计划 第7篇

根据《xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的题目。

三、认真自查，及时自纠

依照《xx市审计局展开xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。

3、非税收进征收正当合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。

做付款申请订单工作计划 第8篇

一、主动公开信息情况

1、按时公开市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上进行上会审议的60个部门（包括下属二级预算单位）全部公开本部门预算。各部门“三公经费”预算分别随同部门预算一并公开，并确保在10月底公开决算情况。三是督促指导县 （市、区）开展预决算公开和“三公”经费公开工作。全市9个县（市、区）都已开展财政总预算、部门预算、“三公”经费预算公开。

20xx年，市级将进一步扩大部门预算上会接受审查及向社会公开的范围，除按有关保密规定不宜公开其资金使用情况的部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。同时，细化部门预算公开内容，加大推进“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开。督促指导县（市、区）深入开展预决算公开和“三公”经费公开工作。

20xx年台州市所有县（市、区）都已完成了20xx年度的部门决算信息公开工作：其中市本级61部门共183家单位、椒江区43家单位、黄岩区除乡镇外所有195家预算单位、路桥区所有预算单位共193家单位、温岭市83部门共234家单位、玉环县82家单位、临海市xx0家单位、仙居县7家单位、天台县110家单位、三门县71家单位。

市本级、路桥区、温岭市、临海市、天台县、三门县部门支出功能分类科目公开到项级，财政拨款支出决算表分别按基本支出和项目支出公开（其中温岭市项目支出披露到具体项目名称）；椒江区、黄岩区、玉环县、仙居县部门支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。

部门决算存在的问题：一是公开范围有限。大部分县市区没有将全部预算单位的决算进行公开；部分县市区支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。二是帐表一致性的问题有待进一步提高。这是目前公开中遇到的最大也是最主要的问题，虽然一再要求单位按真实的会计报表做部门决算，但在实际工作中，仍然存在问题。今后各县市区各单位将进一步公开决算数据，进一步增加公开的内容和公开的形式。

3、纳入集中采购目录的项目全部按规定执行了集中采购，采购组织程序公开透明、信息公开，接受公众监督。20xx年将继续细化公开事项，逐步建立政府采购预算、执行、结果全过程信息公开制度。

4、推进市属国有企业财务相关信息公开，稳步推进市属国有企业资本经营预算公开，20xx年将继续推行此项工作，争取早日进入公开事项。

二、信息公开工作存在的主要问题及改进措施

一是主动公开信息量还不够，与社会公众的要求还有一定差距。二是信息公开制度化和规范化有待进一步加强。

针对以上问题，我们将通过以下措施进行改进：

1、拓展政府信息公开形式。积极探索并实行各种方便群众查阅、了解信息的公开方式。

2、统一认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理政府信息，及时提供，定期维护，确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作，公众能够方便查询。

3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善，保证公开信息的完整性和准确性。

4、加强学习和培训，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。

做付款申请订单工作计划 第9篇

精品文档

1、遵国家政策，法令和公司一切规章制度，爱护公共

2、应按公司定的工作时上下班，不得迟到、早退、不得擅岗位，不得无故旷工。工作时间内不许闲谈作乐，不许嘴打闹，不许串岗位和离岗，不许做与

3、服从生产工作安排、调动、努力钻研生产技术，提高身素质水平，

4、请病假、事假要有正当的理由，并写请假条办理审批手续，由司经理审批。

5、工作时间内，因事或因看病要离开岗位的，要向生产主管请假意后方能离开，

6、不得带任何食品杂物入车间，不得车间吃食物，不准在车间乱丢杂物及随吐痰，违反本条例

7、进规定要穿工作服的工作间一定要穿工作，严禁携带手表、首饰等个人物品进入生产区、接触产品的人员不得长指*

8、防蝇、防虫纱窗不得随意打开，

9、爱护公司财产，不得私

1/28

精品文档

10、运送产品，物资要小心轻放，不得乱掉重摔。造

11、吸*

仓管员岗位责任制

一、仓管人员收实物必须自过目，物品名称、规格一定要核无误，数量一定要点清精确，对不符合规格、质量低劣的品，不得验收入。遇有争议交有关

二、产部门领用物品必须先填写领料单，一份自存、一份生产部门存、一份交财

三、仓库管理要保清洁卫生，物堆放合理，发料采用先进先出、后进后出原则，对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊管，保*做到不霉、不烂。严防

四、仓管员对所保管物品，平时做到抽查、勤核对，保*做到帐物相符、帐帐符。如有盘盈，要提出书面材料，说明原因。属于正常耗损、经主管责人批准转财会部门销出帐;属非常亏损、

物资采购

一、了解公司产品物资需求及各

2/28

精品文档

况，经常了解及时掌握

物资市场动

二、生活虎产经营急需的物品要优先采购，仓库人员常沟通，检查物资库存量，防止

、采购物品应做到价廉物美，季节*物品应及时提供样

四、采购物品应严格把好质量关，对不符合

五、需签订合同的必须严格审核合同条款，并

六、力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时注意维护公司的

食品公司

为适应司管理要求，规范财务*作，根据司财务工作现状，并结合公司今后发展需和财务管理需要。特

一、公司各项财

公司员工应本高效、节约原则经办各种事项，有计划、有制地安排各项开支。鉴于公司目前处于初创阶段，项财务支出，一律实行总理审批制

3/28

精品文档

公各项开支，采取计划管理和定额管理相结

1、各项工款项、材料备款项、业务款项，必须由各能部门每月按项目编制详细的资金预算方案，报公审批，并按照用款情况入每月

2、各项办公费，由公司办室、财务部共同核定月度费用额度，报总经理审批。办公室在定额范围内按月编制计划，并落到各部门。财务门按照审后的有

3、月资金计划，由各部门按照以下具要求编制，财务部门在综合各部门计划基础上，汇总编制

、工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明

、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出

、办公费用。包括办公费、水

、*。由人事部门会同财

、固定资产购置。列出固定资产清单，并注明使用部门等。

、低值易耗品购置。同固

、业务招待费、广告宣传费

4/28

精品文档

4、预算

、由使用或管理部门提出详细的预算报告，

、财务部审核汇总。

、报经总经理审批。

、财务部安排资

5、公司将另行单独制

二、用款制度

，、已列入当月款计划的款按正常审批程序办理审核签字手续交财务办理付款。各项预付款项，在未取得*等合法销凭*之前，按照规定一律记入经办

经办人员应及时向对方索取合法的报销凭

，、计划外用款，需另补报告，报经公司领导

，、过50000元的大额现金需求，照银行现金管理要求，需提前一天向务部门提出申请，

三、借款制度

，、借款要求按照用款规

5/28

精品文档

，、借款数额要求严格预算，不准

，、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款

，、前款不清，后帐不借。

，、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。

四、报帐制度

、基本要求

，、各项费用报销，必须

，、各项费用反映的经济业必须真实。对于虚作假的，一经查出，必将严肃处理。，、报销时，各项手续必须齐全，各级部门必须严格按照各自的审批权限和要审批各项业务，审核字人员对其审的有关业务

，、各种报销业务，有关人员应当在规

、报销审

，、经人员根据有关的*单据及附件及时制报销凭*。对有关的业务内容、数量、额、单据张数等必须

，、所属部门负责人审核，

6/28

精品文档

，、到务部门将有关单据交会计人员审核，要审核其有关单据的合法*、合规*、真实，以及有关费用标

，、报公司财务

，、报公司总经理或

，、最后，到财务部门交

、各项用款申请及其它会计业务，按照以上程序办理。

五、各项资产管理

、固定资产的管理

，、单位价值2，000元，使用期限在一年以上的资产，应列入固定资产的范畴。，、购置固定资产，必须先以书面报告的形式，报经批

3、固定资产购置，原则上由

4、固定资成批采购或额较大的，必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、规格、数量、交货时、交货地点、交货方式、成交价

5、固定资

、由有关使用部门提出申请，申请内容包括所购固定资产

、交由指定的采

7/28

精品文档

、办理有关

、妥有关的审批手续后，交由采购部门集中办理。采购部门必须遵循货三家、优质优价和

六、固定资产使用的管理

固定资产经资产管部门登记后，由使用部门办理领用手续，并接受资管理部门监督管理。资产管理部门应定期检查各部门固定资使用情况和完好情。公司另制定专门

、办公用品等消

1、办公用品，办公室安排人进行登记，并按照标准严格控。办公室应建立有关的台帐，登记各种办公用品的购买领用情况。公司将定期对其记和管理

2、购办公用品，由各部门提出申请，办公统一购买。事先要填制物品申购单并报批字。凭批准的申购单

3、办公用品实行定额到人办法。公司员工，配齐有关办公用具后，日常消耗*办公用品按每月20元的标准执行。金额较大的办公用品，须单独申报。对于金额大但不属于固定资产的，应入低值易耗，参照固定资

8/28

精品文档

、低值易耗品购置，比照固定资

七、材料及设备

、购物申请、询

1、良好的购计划是反映工作计划*的重要方面，各门应作好采购计划，按计划提出采购申请，尽量免紧急采购，以降低采成本，

2、大工程材料和关键设备的购买申请，需照正常的生产进度情况及供货周期提出;其物资的采购申请，

3、采购申请单提交后，由有关

进行价时，需进行[货比三家^v^的调查，并对多家供应商进行比较。应尽量获得应商的书面报价，

4、在此基础上，经公司总经理审批

、到货验收

购货物到达公司仓库后，各有关部门应对照申请单、订单、合同验收货，验收合格后，方

所到货物与订单不符，或质量不合要求，则应及时通知供应商货，并通知申请

9/28

精品文档

、付款申请

1、帐和付款申请时，须附上采购申请，多家供应商比较表、合同以及有关准文件等，以及仓

2、争供应商在付款之前将*开出，确认*、材料、订单、货运单相互合后才能付款。应

3、付款时间尽量控制合同规定的付款期限的最后时间，在不影响公司信誉及经营的前提下，各部门应有意的延迟资金的付出。同时意合同

4、财务部门要认真核对合同、预算及

八、其它规定

、业务招待费的管理

业务待费的使用，一般应贯彻先申请、核、批准，后使用的原则。使用时，应照必要、合理和统

、广告宣传费的管理

，、广告宣传费用主要包括各种广告宣传费、

，、广告宣传费实行按单项广告项目单独预

10/28

精品文档

，、各项广告宣传，必须与

，、由有关具*作部门事提出报告及项目预算、用款计划，按程序报经公司批准后执行。批准后有关合同、批复告、预算、计划交存财务门一份，

，、当月的资金使用计划，应将当月实际需支付的广告宣传费用单列，以财务部门区别不

、合同的管理

公司目前的经济合同主要有工程类、采购供应类、

，、按照公司规定，各种合同，必须报经公司法定代表人签字批准，经其书面授权同

，、财务部门对各合同的合法、合理*、经济*等，应从财务分析角度进行分析、咨询和监督。对一些涉及公司财务活动的经合同，有关部门在订时，应事先征求

，、所经济合同签订后，都要及时交存档室存档，同时一份交财务部门，以便财

4、合同签订应规范、严密，

5、各部门应严格对照合同

11/28

精品文档

好记录归档管理。

上规定，由财务部负责解释并具体监督执行。并将根据公司经及业务发展，进

以上规定，自颁

郑州青之源有机

员工管理制度

一、公司形象

1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向户及外界正确地

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对，微笑应答，切

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间

5、接听电应及时，一般铃响不应超过三声，如受话不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要话作好接听记录，严禁用公司

6、员工接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体定使用公司统一的名、公司

7、员工在工作时间内须保

12/28

精品文档

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的

二、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作

2、作息时间规定

1)夏季作息时间表

上午:

下午:

2)冬季作息时间表

上午:

下午:

3、员工上下班

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填

8、员工享有国家法定节假

13/28

精品文档

司提员工加班，励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工班，对加班时

调休时间:在周

三、卫生规范

1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保

2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清

3、员工在公司内接待来访客人，事

4、办公区域

5、确使用公司内的水、电、空调等施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司

6、要爱护办公区

四、工作要求

1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声哗，确保办公环

2、新入职员工的试用期为1，3个月，员工在试用期内要按月进行评。详见

3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据，要求工每天要认真、

14/28

精品文档

4、加强学习与工作相关的*知识及技能，积极

5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

6、不得无故缺席部门的工作例

7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。

8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不挪用他人的资

10、工要保管好个人电脑，按公司规定进文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障

五、保密规定

1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商

2、管理人员须做好公司重要文

3、任何时间，员工均不可擅自邀请

4、员工及管理人员均不可

15/28

精品文档

划、策、*及他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情严重的，公司将

六、人员管理

1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主

4、涉及超出员工权限的决定必须报经

5、工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正运作，视情节严重

6、管人员应团结互助，努力协调好各部门的系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员的工作情况，确保公整体策

7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由

16/28

精品文档

期购买;

2、每月10之前，个人所需要的办公用品填写在公司上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专负责人将办公用品购回，根实际需要

3、若急需某类办公用品，也应先填写后，交由专门负责人，经管经理审批同意

4、新进人员到职时由综合管理部门

八、电脑管理:

1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存

3、未经许可，使用者不可增删硬盘上

4、严禁使用计

5、公司及各部门的业务数据，由政部至少每周备份一次;重要数据由用者本人向行政部

6、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

17/28

精品文档

九、奖惩办法:

1、员工奖励分为口头

2、员工惩罚分为口头*

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办

a、积极向公司提出合理化建议，其

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成

b、泄露公司经

c、私自把公司客

5、公司将设立年终全勤奖，奖金为元，

6、在公司服务满三年的员工，将给予一周的带薪休假及元的一次*旅游补贴。

7、在公司服满五年的员将给予元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时次*发放;无论何种情况，未履行满

18/28

精品文档

定本年度合同期的员工将不享受此

十、经费管理

1、因外出购或出差需向司借用备用金时，应首先填写公司，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必在一周内报销销帐;借款未平者，不

2、工报销已发生费用，首先需找主管会计取并填写公司或;主管会计签字后，到借处填入中的报销日期，方算完

3、公司工因公外出办事，交通工具以公交车主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经请示同意后方可执行，否则费

4、公司薪金发放

十一、出差细则

1、员工出差前应填写，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由

2、出差途除因病、遇外灾害或工作实际需要经请示管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时，否则除不予报销旅差费，并依

3、出差

1)、交通费:

a、员工出差原

19/28

精品文档

b。、出差地交通费，员工交通以公交车为主、原则上尽少乘坐出租汽

2)、住宿费:

员工住宿标准为:一般地

3)、伙食费:

a、员工伙食费标准为:一般地区元/天/人以内

4)、出差补助:

a、乘坐火车路途补助元/晚/人。

b、在外补助

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报，办理报销手续。

6、工出差旅费，应据实提出收据，核之，但如发现有虚报不实之事，除将所追回外，并视情节

十二、培训管理

1、新员工培

1)、培训内容

a、公司文化;

b、公司规章制度

c、新老员工认识;

20/28

精品文档

d、办公

e、指引工作地

2)、培训注意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼

b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门责人要有所准

2、在职员工培

1)、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等;

b、员工业

2)、培训考核

a、培训活动由行政部负责组织，采用

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩

十四、名片管理办法

1、总则

为使公司名片统一规范化，强化对外*形象

2、名片格式

21/28

精品文档

公司名片格式统一化，由公司行政管理

3。名片印制程序

1)、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先

2)、主管副总经理批准后会

3)、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业

四。名片使用

1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使

3、员工与公司解除劳动合关系后，严禁再用公司原有的名片从事任何活动，如若发现，将追究其责任，并予以支付**壹拾万元的经济损失费，同时对于造成*任何重大损失者，*保留以估算的失额向有关

食品厂人员卫生

、目的:加强对员工健康、个人卫生的控制，以防止因人因素对产品质

二、范围:参与产品生产、

22/28

精品文档

三、员工健康管理

1、公司人力资源部须建立员工健康档案，并每年

2、对新入的员工进行训，要特别强调在以后的生产程中如果生病或受伤、或是与传染病患者有接触，必须立即通知生产主管人，培训

四、员工

1、按照训计划对员工进行个人卫生和食品安全的育培训，新进厂员工要集中进行系统的培训，考核合格方可上岗。培和考核

2、工应养成良好的个人卫生习惯，做到勤洗手、勤剪指*、勤洗澡、勤衣、勤理发，不随

3、员工上班，统一着长，禁止穿九分裤、七分裤、五分等;禁止穿拖鞋、凉鞋等露脚趾类的鞋;禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指*油、佩戴任何

4、生产区域内禁止吸*、吃东西、嬉

5、员工入车间时不得携带与生产无关物品，在进间内换工作鞋、换工作服、戴工作帽，工作、帽应穿戴整齐，头不得露

23/28

精品文档

6、工作人员手部应经常保持清洁，并于进入加工场所前、上卫生间后手部受污染时，

6。1洗

a:清水冲洗?洗手液搓洗?清水冲洗?消毒液浸

b:清水冲洗?洗手液搓洗?清水冲洗?烘干?75%酒精喷洒搓洗消毒

注:穿短袖工作

6。2员工手部应经常保持清洁，在生产过程中的有以下情时，必须对手

a:去洗手间后;

b;处理废物后;

c:离开工作区域或进行与生产无关的

d:接触产品前;

e:接触到身体其它未清洁部

f:开工前进入车间及

g:与食品直接接触的员工必须在每1

7、进入车间前，鞋靴底部要在鞋消毒垫浸泡

8、主管、领班在生产前应

24/28

精品文档

帽、口罩、工鞋是否按规范戴、穿着，头发是否外露等;手部卫是否达标，指*不得超过0。5mm长;否有人带伤上岗;是

9、生产过程中接触成品的*作必须戴一次*手套，手套要整、无破损、不透水，当手被污染必须按上述洗手消毒序重新洗手消毒。在工作过程，包装人员必须每2小时用75%酒精对手进行消毒;成品再工人员因工*作原因，要触裸露成品的，

10、产期间不允许接听电话，如有特殊需，需请示上级领导后，到生产区域外接听，听后需先洗手消毒

11、工作人的个人衣物物品要放置更衣室，不得带入加间;也不得穿戴工作服到加工区域外的地方，并在工期间工作服的口袋不得存与工作无

12、员上卫生间时，必须在更衣室更换工作服、帽、工作鞋等，不得将工作服、帽、工作鞋穿卫生间。上完卫生间后将双手

13、非生产人员及一切外来人员进入

五、员工健康要求

25/28

精品文档

1、员工应参加每年一度健康检查，检查格后才能上岗。严禁未体检先上岗。凡患有疾、伤寒、病毒*肝炎等消化道传染病、活动*肺结核、化脓*或者渗*皮肤病以及其他有食品卫生的疾的，一经发

2、员患呼吸道疾病，轻微者可戴口罩*作，不得参加直接接触食品工作;病情严重者，主管或领班安排其休，痊愈

3、员工手有伤口时，伤口轻微者，包扎后戴上一次手套可安排参加不直接接触食品的工作;若伤口深，主管或领班安排其息，痊

东方雁食品厂规制度为了一步规范公司管理、树立公司良企业形象，确保公司正常的工作秩序，促进员工养成良的工作习惯，经公司研究决，特制定

一、上下班时间:上8。00~下5。00，中午11。30~12。30为午餐及休息时间。员工应12。30进入车间上班到岗，上下做到不迟到不早，如本月内

二、公司实行格打卡制度，打卡均由本人亲自打卡，严禁代或托人打卡，违规者责任双方各罚款每次10元。午8。00准时点名，列整齐，不

26/28

精品文档

三、员工严格执行假制度，如有殊情况必须办理请假手续征得领导同后方可休息，如不执行另扣出勤一天。上班工作时间不得在车内打斗嬉闹，不准便玩弄手机，如有发现

四、下班不许将车辆提前推出车棚等待下班，车间内不许吃带零

五、上进入厂区中途不准自行离开工厂办私，特殊情况必须经领导批准。如有发现违者次罚款30元。途

六、员工上车辆一律停放规定车棚内，排放整齐，挎不得带入车间。本公司生产的产品、原辅料及一切物员工不得私拿，一经现应予

七、领导通知大饭如有任务，有员工必须无条件服从安排。不服从每次罚款50元，并做好记录，年终奖酌情扣罚。员工上下途中自觉遵守交规则，杜

八、生产车间保持整洁，生产备、物品干净整齐。生产过程中严格遵守*作规程，发现问题及时解决，生产结束后车间内必须打扫干净，车间内不存放与生产无关的物品。各车间内生设备及工具、容器、门、工作台、天、地面、墙面

27/28

精品文档

九、生产人员必须严格遵守个人

食生产，生产人员必须进入风淋吹风方可进入间，做到不留长指*、涂指*油、手上不佩饰品、穿着干净整洁的工作服、帽、口罩及鞋套，头发不得外露帽外，手洗净消毒。如发现规者批评教，屡教不改

十、*作人员手部如有外伤者须包扎后戴好防手套方可工作，必须取得^v^门健康合格*方上岗。严禁车间吸*。车间内不得存放个人生活用品及衣服、鞋帽，更衣室保整洁，挂摆整齐，如执行、酌情扣。生产无关人

以上各条希望各员工共同遵守，本规定从2015年1月1日起执行-

海门市东方雁

2015年3月1日

28/28

做付款申请订单工作计划 第10篇

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况。创建全国文明城市是市委、市政府聚焦民生、提升城市品质、优化营商环境的重大决策部署，是贯彻落实以人民为中心的重要举措，在更高层次、更高水平上推动城市发展，是贯彻落实科学发展观的具体实践，是构建和谐社会的重要载体，也是构建和谐社会的重要推动力，更是一项顺民意、得民心的利民工程、实事工程。

20xx年2月我市在获得全国文明城市提名城市称号后，于当年8月，由市委、市政府正式决定组建益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室，负责全市的文明创建工作。全办现有综合组、宣传组、未成年人组、督查组、资料组、重点工作组、志愿服务组等七个组室，共有工作人员30余人。

（二）绩效目标完成情况。文明创建项目以成功创建全国文明城市为主要目标，以“惠民、靠民、为民”为主要原则，依据《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》，结合我市实际情况，通过完善城市基础设施、健全便民惠民设施、优化城市公共管理、推进志愿服务项目化、优化未成年人健康成长环境以及组织开展系列群众性精神文明创建活动，着力培育和践行社会主义核心价值观，提升城市文明指数和市民文明素质。20xx年，市级预算安排项目资金1095万元，其中：财政年初预算安排资金500万元，年中在财政存量资金中安排资金595万元，全年累计支付万元。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解全市文明创建的工作开展情况，以及取得的成效，同时加强和规范项目资金的管理，发现资金使用及具体实施过程中存在的问题，加强资金支出的规范化管理，提高资金的使用效益。

（二）项目资金

20xx年安排项目资金1095万元。已到位资金1095万元，实际支付资金万元。其中：益阳市创文办工作经费支出万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、邮电费、物业管理费、差旅费、督查考核租车费等，综合专项支出万元，主要为创文综合考核奖励、志愿服务岗亭等便民惠民工程建设、市直相关责任单位项目经费、三区创文办及社区专项经费等。

（三）项目组织情况分析

20xx年，我办共设有综合、宣传、未成年人、志愿服务、重点工作、督查、资料等7个组室，根据各自工作职能分工，分别负责《全国文明城市测评体系》和《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》确定的'各项工作任务。截至目前，各组室均按要求扎实开展工作。作为创建工作协调机构，我办高度重视加强领导和日常调度，坚持问题导向，及时联系相关责任单位召开协调会，研究、解决、跟踪项目进展情况，动态掌握各项目标任务完成进度，及时有效总结阶段工作经验，力求在全国文明城市中取得好成绩。

（四）项目管理情况分析

我办参照市财政局颁布的各项财务管理办法及《^v^益阳市委宣传部机关财务管理制度（试行）》（益宣字〔20xx〕14号）制定了《益阳市创建全国文明城市工作协调组办公室财务管理制度》（益创文办〔20xx〕16号），明确了资金使用范围、使用标准、申报与审批程序、审批权限及拨付流程等，所有开支均严格执行会审联签制度。

三、项目绩效情况

一是全国文明城市创建扎实推进。坚持价值引领，着力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展了系列主题活动，完成了核心价值观公益广告大赛。坚持问题导向，完善了问题清单机制、回头看整治工作机制，集中抓好薄弱环节重点整治，重点支持加强了中心城区电动整治、禁燃禁放烟花爆竹等工作，启动了系列专项整治，在中心城区登记上牌超标违规电动车4万多台，查处电动车闯禁6870起，教育劝导2180余起；查处机动车违停76003起，驾驶摩托车不戴头盔5732起，闯红灯6270起、酒驾1483起、毒驾36起，套牌假牌189起、不按规定让行1527起、闯禁区2375起、行人交通违法197起；清查处理僵尸车近300台。坚持突出重点，调整资料收集上报体系，优化了考核机制，借鉴“基层吹哨，部门报到”先进经验，将创文考核中的20%的权重交予基层街道社区，由基层社区对市直部门工作进行打分，减轻了基层负担，增强了工作实效。坚持强化宣传，加强了文明益阳专版专栏建设，创新制作了“文明小考”“文明有礼文明有你”等栏目，组织开展了“代表委员话文明”等主题活动。

二是群众性精神文明创建扎实开展。开展了“歌唱祖国 逐梦未来”益阳市庆祝新中国成立70周年系列快闪活动。3—10月，共完成文化快闪活动十一场，其中七一专场荣获全省一等奖。推荐19个单位参评省级文明社区（小区）、文明窗口单位、文明集市、文明风景旅游区、文明餐饮示范店。启动了20xx-2019年度益阳市文明村镇、文明单位（文明标兵单位）、文明行业、文明校园（文明标兵校园）、文明家庭评选表彰工作；组织开展了益阳市第六届道德模范评选表彰活动。结合乡村振兴、精准扶贫等工作，全力推进文明村镇建设，截至目前，全市县级及以上文明村数量为343个，占比为；县级及以上乡镇46个，占比（暂未包含20xx-2019年度市级文明村镇数据）。

三是农村移风易俗工作持续深入推进。持续深化 “推动移风易俗、树立文明新风”工作，指导各地根据省文明办要求，重新修订了以移风易俗和文明节俭操办婚丧喜庆为主要内容的村规民约，着力发挥红白理事会作用，全面加强重点人群管理，探索在部分乡村实施村民道德档案建设。持续强化文明家庭和“十星级文明户”创建，广泛开展“好公婆”“好儿媳”等评选活动和“传家规、立家训、扬家风”等主题活动，发扬光大中华民族传统家庭美德，引领社会风气。组织开展了春节元旦、清明节鲜花换鞭炮活动以及“文明节俭贺新春移风易俗过新年”主题活动，推动在中心城区实行了烟花爆竹禁燃禁放。集中抓好文明节俭操办婚丧喜庆工作，指导乡村组建文明节俭操办婚丧喜庆专项督查组1761个，开展督查10207次，查处大办婚丧喜庆事宜31起，处理36人，其中给予党纪政务处分22人。集中抓好节庆活动，指导各区县（市）在春节、元宵、清明、端午、中秋、重阳期间组织开展了送春联、送书法、植树、文艺汇演、集体祭祀等活动，突出文明过节。

四是志愿服务工作深度覆盖。启动了志愿服务项目化建设，加快推进志愿服务供需对接，启动了志愿服务岗亭建设，组织开展了“全民学雷锋共创文明城”志愿服务行动月活动，打造了“文明过马路礼让斑马线”交通文明劝导、爱心送考等志愿服务活动品牌。志愿服务工作持续深入推进，注册志愿者人数达56万多人，培育省级最美志愿者7人、最佳志愿服务组织1个、最佳志愿服务项目1个、最美志愿服务社区1个。用心培育万人文明劝导志愿服务品牌，结合新时代文明实践、雷锋家乡学雷锋等活动，着力引入校园和社会志愿服务力量，中心城区全年开展文明劝导志愿服务约30万人次。创新开展了中心城区党员干部下基层进社区“接地气、去官气、传正气、转作风、惠民利”主题志愿服务。截至11月底共开展文明劝导、新时代文明实践等主题志愿活动1600多次，社区吹哨召集单位700多次，反映问题900多个。

五是未成年人思想道德建设卓有成效。组织开展了湖南省新时代好少年的推荐工作，全市有4位优秀少年入选“湖南省20xx年度新时代好少年”,组织评选市级新时代好少年40人。组织“扣好人生第一粒扣子传承红色基因”系列主题活动和“传承红色基因缅怀革命先烈”清明祭英烈、“我和国旗合个影”、参观红色教育基地等大型活动。全面开展文明校园创建活动，截至20xx年11月，我市已经评选出县级文明校园255所、市级文明校园42所、市级文明标兵校园3所，创成省级文明校园7所、全国文明校园2所（暂未包含20xx-2019年度市级文明校园数据）。

六是全力组织开展“亲帮亲户帮户，互助脱贫奔小康”。我市高度重视“亲帮亲户帮户，互助脱贫奔小康”工作，结合精准脱贫等工作，组建了益阳市互助办，并在人员经费上给予高度保障，确保相关工作常态化开展，广泛社会各界爱心人士伸出援手，对困难群众进行帮扶。截至目前，全市实施亲帮亲户帮户次数17810次，帮扶物品数13493件，帮扶服务数29169次，帮扶资金万元。

四、存在的问题

我市在文明城市创建工作上已经取得了一定成绩，但仍存在经费保障力度不够、经费支出报账程序不够完善的问题。

五、建议

1.建议市人民政府根据全国文明城市创建工作的需要，逐年增加资金总量。

2.进一步加强预算编制的细化工作，完善财务制度，进一步规范报账流程，提高财政资金使用效益。

做付款申请订单工作计划 第11篇

一、采购工作管理

1、供应商开发方面，培育和开发一些在产品质量、产品价格、产品交期和服务上都较好的供应商并与之建立彼此信任的合作关系;同时在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求几家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本，力争20__年采购成本降低，也保证供应商的服务配合能力。

2、储备供应商，收集相关器件供应商的信息，建立储备供应商数据库，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

3、供应商的考核主要是从产品交货及时率和产品质量合格率两方面， 20__年开始，将对供应商的评比加入到采购员工作职责当中，并真正落实到工作步骤当中，总结出真正优质的供应商。

4、继续完善和提高采购控制流程水平，对采购中的一些细节进行规范，使之采购水平能够逐步优化，促进公司拥有更好的竞争力。

5、继续完善个人采购台账的工作体系。

二、仓库管理方面：

1、继续完善细化仓库管理流程，使收入库及配料发料的作业更加规范，更加严谨。

2、加强对物资的管控，把仓库存货进行库龄分析加入到仓储管理员的工作中，降低库存资金占有率，降低一些标件库存不足对生产的影响;

3、每季度对仓库存货半年以上的物资进行统计分析，找滞库的原因，并对一些不在使用的资料进行申请处理。

三、部门建设

部门分工方面，相关各采购人员分类和分供应商相结合的管理方式，做到供应商管理集中，处理供应商事务及时、高效。

做付款申请订单工作计划 第12篇

根据《XX市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情景，对本单位的财政财务收支情景进行了认真的自查，现就自查情景报告如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，进取开展自查自纠工作。

二、严格清查，不走过场

成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真自查，及时自纠

按照《XX市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情景以及内部财务管理制度的建立健全和执行情景进行了自查。

1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的`政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。

7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

经过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必须要厉行节俭，严格控制接待标准。

做付款申请订单工作计划 第13篇

xxx根据文件精神，结合本单位的实际情况，对会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

做付款申请订单工作计划 第14篇

不经意间一年就过去，20xx年就是我人生道路中较为主要的一年，这一年我完毕我四年的高校职业生涯，迈向社会发展，开始工作。踏入岗位早已5个月，我还在单位领导干部和诸位朋友的适用协助下，依照各层面规定能够更好地进行自身的做好本职工作。在这里对单位领导干部及诸位朋友表明衷心的感谢，给我一个展现自身的机遇与演出舞台。根据这段时间的工作任务与学习培训，察觉自己学过的仅仅是九牛一毛，我所必须学习培训、累积的工作经验还差许多。

在这里短短5个月中，我获益匪浅，有优势也是有许多存在的不足，现将20xx年总结如下所示：

一、见习环节的了解与学习培训。

针对刚大学毕业的我而言，我添加技术部是一个很好的机遇。在刚开始添加工作中之中这好多个月，尽早融入了办公环境，融进团体。并且在领导干部与朋友的幫助下，我的许多工作中得到进行执行，圆满完成。

这好多个月的学习培训，内勤人员这一工作中必须我做一切事都需要用心、承担、仔细，许多情况下一不小心的漏算就有可能造成工作方面的大的忽略。

我承担内勤人员是领导层的得力助手，在人际交往中解决好朋友间的关联，与集团公司各单位中间关联的必要性。很可能许多工作中由于朋友间人际交往，很可能进行不成功，做为文员工作务必融洽好朋友间的关联。

二、加强本身学习培训，提升专业技能水准

根据这五个月来的作业和学习培训，使我了解到自身的见识、工作能力和经验还很缺乏，因此在运行和学习中不可以心存侥幸，要更为资金投入，坚持学习，向书籍学习培训、向周边的领导干部学习培训，向朋友学习培训，那样出来觉得自身或是拥有一定的发展。积极主动提升本身各类技术专业素养，争得工作中的积极主动自觉性，具有极强的技术专业，责任感，勤奋提高工作能力和工作质量。仅有根据持续学习与实践，将学过的基础知识进行运用，明显提高完善自我的专业能力。才可以将自身工作中做的更强!

三、存在的不足和未来勤奋方位

这5个月至今，我可以爱岗敬业、不不怕苦、积极主动、全心投入的资金投入工作上，但也具有一些问题和不够，具体表现在：

第一，刚踏入社会开始工作，缺乏经验，尤其是创作工作中，必须自身努力学习，有时候词不达意，句子不足精炼。在工作上边学习培训边实践活动，要多动脑子，许多同财务部连接做的不足好。

第二，工作上应保证井然有序，能分清主次，但自身在工作上有点儿做事慌神，不足客观，应在将来工作上进行留意理顺逻辑性，办事从容淡定。

第三，自身的基础理论水准、专业技能、工作经历或是很缺乏的，理应更为勤奋的学习与实践，在未来工作上，我能开展附加的学习培训，提前准备学习会计，报考从事会计师资格证，来填补完善自我自身专业技能。

在日后的工作任务与学习中，自身信心用心提升专业技能水准，加强责任感，自身是刚踏入岗位的第一份工作中，我满怀信心，努力实现更强。而在20xx年自个也依然会再次认真去做，同单位每个人一起努力，为单位的迅速发展趋势，奉献自身应当奉献的能量。

做付款申请订单工作计划 第15篇

过去的一年是我校快速发展的一年，学校的教育教学质量、学校管理、校园建设等各方面都取得了显著的成绩。在这一年里，学校财务工作严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体制和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了各项办学资金的使用效益，基本保证了学校各项事业的持续、稳定、协调发展。

一、财务工作取得的成绩

第一，严格执行收费标准，实行亮证收费，杜绝乱收费。

第二，严把开支关，精打细算，杜绝浪费，开源节流，保证教学投入，为学校事业的腾飞保驾护航。

第三，严格和完善日常采购报销手续，实行了财与物分开专人管理，每张原始票据（凭证）都有经办（有验收）、有主管、有审核的签字，最后由校长签批。

二、一年来学校财务情况

20xx年9月，县教育会计核算中心对我校财务进行了审计，截止20xx年8月31日，学校可用经费负债元；学校校建负债235万余元。

到20xx年10月份，我校收入总计元，其中财政补助收入元，事业收入元，其他收入77751元，基建拨款730000元；支出总计元。其中工资福利支出元，对个人和家庭补助元，商品和服务支出元，校舍建设等资本性支出元，上缴上级支出48948元。

三、20xx年财务工作存在的问题

1、教育经费与学校事业发展需求之间的矛盾仍很突出。

2、未预料事件支出挤占了部分学校事业发展资金。

3、后勤管理面临的问题与困难也不容忽视。如办学经费主要来源增速减缓，总量不足；开源节流意识、预算意识还不是很强，不必要的浪费现象仍然存在，依法理财、科学理财的观念还需再加强。

总的来讲，20xx年度学校的财务状况整体上是好的。今后，今后学校还将本着量入为出、勤俭持家的原则，减少不必要的浪费和超标准的开支，逐步化解学校债务。我们相信在上级的正确领导下，在各完（村）小、各科室的支持下，全校上下群策群力，开源节流，励精图治，加强财务的监督和管理，不断改革创新，逐步建立与学校相适应的财、物管理体制，把资金用在刀刃上，就能为学校各项事业的不断发展做出积极的贡献！

做付款申请订单工作计划 第16篇

为了加强巴青县教育系统财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20xx]21号）文件和《自治区教育厅、自治区财政厅关于开展中小学财务管理工作专项检查的通知》（藏教厅[20xx]8号）文件精神，我局对我县13所学校财务财务管理工作进行了认真自查，现报告于下：

一、组织领导

为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我县成立了巴青县中小学财务管理自查工作领导小组。相关人员如下：

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx

二、财务管理制度建立情况

1、各校均建立了财务管理制度，做到工作职责上墙。由专人管理学校各项财务。做到分工明确，责任到人。

2、建立了学校财务管理内部审计制度、收入、支出管理制度和固定财产登记制度，县教体局、财政局经常下各校检查指导财务工作，确保各校制度落到实处。

三、财务管理人员配备情况

各校均配备兼职财会人员，设有会计和出纳。我局并定期组织各校财会人员，参加财务培训。

四、财务管理规范情况

（一）、我县教育系统收费情况

1、我县义务教育阶段，全县13所中小学免除学杂费政策都已得到全面落实，所有学校均免费提供教科书、作业本。

2、全面实施农牧区学生义务教学阶段“两免”“三包”政策，并得到彻底落实。

3、在义务教学阶段，全县13所学校均不收取任何报名费用及任何违反国家规定的费用。

4、各中小学没有一起利用学校教育、教学场地、资源举办面向中小学生的各种收费培训、补课行为。各中小学没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。

总之，在我县教育系统收费中，严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

（二）、“三包”经费管理使用情况

1、各学校严格按照“三包”经费的相关文件精神认真彻执行。

2、严格专款专用原则，不能挪作他用。

3、“三包”经费的落实情况必须有本乡镇党委、政府及有关部门的监督和审计。每月进行校务公开，每学期必须进行政务公开。

4、要求和中、小学做到帐目清楚，手续齐全。

5、合理地使用“三包”经费，把“三包”经费用在实处让学生吃好、穿好。

6、各学校使用“三包”经费时，必须有两人以上同时参与，防止经费流失。

全县中小学，做到了合理地使用“三包”经费，是国家的惠民政策，严格落到了实处。

（三）、其他财务管理情况

1、各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清晰。

2、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

3、对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

4、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

五、建议

1、目前我县各校财务人员均为兼职，希望上级单位，能给我县各校配备专职财会人员。

2、进一步加大财务人员培训力度，提高业务能力。

做付款申请订单工作计划 第17篇

企业的兴衰关键在“人”，企业的一切生产经营活动都要靠人去完成，企业要想在激烈的市场竞争中取得优势，需要各类专业化人才队伍的支撑。企业的重大决策、经营管理靠管理层人员去完成；而最终完成建设、服务任务的是靠广大的一线员工，这才是关键之所在。笔者认为要以科学发展观为指导，坚持以人为本，加强员工队伍建设。

现代企业作为社会经济生活中最具活力的领域和组织形式，往往被员工视为展示自我、实现自身价值的最佳平台。如果企业对人性缺乏基本的了解和尊重，忽视了员工的个人价值，使他们实现个人价值的需要长期得不到满足，就无法留住最好的员工，企业也将因此失去竞争力。所以企业一定要给员工以充分实现个人价值的发展空间。“以人为本”就是要在科学管理的基础上，从人的基本需求出发，为员工发挥才能提供平台，为实现个人价值创造条件；提升和发展员工的自我管理和自主管理能力；设计人性化的激励方法和手段，为员工提供各种自我实现的机会。这是现代企业管理的必然趋势，也是企业实现持续发展的必然选择。

公司会议指出：XX科技下属19个分子公司，其中15个分公司，4个控股公司，地处11个省，地域差异产生了文化差异，各厂有各厂的特点。19个分子公司在人员结构上也不太合理，有老厂有新厂，老厂多为正式员工，受到多年大唐文化的熏陶，而新厂多为外聘员工思想还没有统一到公司文化中来。我们面对的是市场是客户，服务好客户是我们工作的重点也是最为重要的，因此我们一定要统一文化，统一行动，统一服务的标准，要有好的服务形象。

因此，我们要在思想上以XX建设为核心，统一思想，努力提高XX科技所有员工的认同感和归属感，让员工与公司同呼吸、共命运，提高工作质量，增强市场竞争能力，实现企业的又好又快发展。

一、坚持以人为本，实施人才强企战略。

（一）坚持人本理念。在企业管理中人本思想，“员工是企业最重要的资产”是许多企业的宣言和口号。在现实生活中，绝大多数企业领导者把以人为本中的人视为职工群众，通过尊重、理解和关心职工群众的物质利益和精神利益，调动人的积极性和创造性。人是组织中得以存在和发展的第一的决定性的资源。如何管理好员工，并以此来创造利润，提高生产率，推进创新，取决于你的思维模式和管理观念，只有树立了正确的观念和思维模式，企业管理者才能够决定如何执行高效益管理实务。[1]并且针对目前企业经营者队伍和职工队伍普遍存在的素质缺陷，抓紧实施人才工程，进行全员培训。

（三）多为企业员工着想。一方面要有高强度的优惠政策，加大吸引优秀人才的力度，另一方面要用好人才，通过为人才提供机遇将人才留住，使有才干的职工有用武之地。正如著名企业家柳传志说的：“小公司做事，大公司做人，人才是利润最高的商品。能够经营好人才的企业才是最终的大赢家。”而要做到这一点，就必须按照市场规则经营人才。21世纪，企业员工跟公司的关系是“土壤学说”关系：公司有很多资源灌溉土壤，所有的员工在这片土壤上自然成长，接受市场经济的风吹雨打，能够长多高就长多高，最终使人尽其才，充分释放人才的潜在能量。当然，在经营人才过程中，还要讲究人才的使用效率，即智能效率，以防止窝工或内耗现象。

（四）采取交互式管理模式。 “交互式”组织，可以使管理者和执行者不再是对立的，而是互为彼此，在工作中不断转换着的一种职能的两种角色。在企业中，领导者如果不是把下属都看成一些没有思想的机器，那你就不要只赋予他们执行指令的角色，而要给他们更多的机会参与思考、判断、计划……人只有真正自觉自愿地成为“参与者”，才能释放出更大的潜能。交互式管理实际上是在最大限度地倡导以人为本，它要建设一种环境，以最大限度地调动人的积极性，激发所有参与者的潜能，把以人为本的功能放大。

（五）以用户为本，加强服务。广义地理解以人为本，应包括企业所有的“利益相关者”。因为随着企业赖以生存的外部环境的不断变化，企业的经营目标不仅为员工利益服务，而且要为与企业利益相关者的利益服务。大量企业实践证明，只有处理好企业与企业所有的

利益相关者的关系，并真诚地以他们为本，为他们服务，才能为企业创造出宽松环境和生存发展的机遇。

二、尊重员工的主体意识。

以人为本不是人本主义，不能把人看作只有生理需求的自然人。所谓人本主义是一种把人生物化的形而上学观点。它把人看作生物学意义上的、抽象的、一般的人，主张不联系具体历史和社会实践来观察人，因而看不到人的社会性。在这种观念支配下，往往过份依赖工资、奖金等外在激励手段，缺少运用文化手段，为人锻造正确的人生观、价值观和世界观的举措。这样的以人为本不可能实现最大限度地调动人的积极性的目标。因此，以人为本应该主要以人的社会属性为本，而在人的社会属性中，又要以人的理想信念为本。因此，在贯彻以人为本方针的过程中，突出人的理想信念，关注人的理想信念，即把以人为本的重点放在人的理想信念方面，就能抓住人的灵魂。也才能充分体现企业尊重到了员工的主体意识，既能使员工们自我意识到其工作的结果对自身有意义，值得为之奋斗；同时又能意识到其奋斗对社会或企业有一定的意义，应该为之效力。让每个员工都感到主体意识得到了尊重，命运掌握在自己手中，能充分发挥自己的能力并实现自己的价值，由此而激发出他们的劳动热情。

此外，尊重员工的主体意识就要满足员工的合理需求。一个企业的发展壮大，须靠广大员工的觉悟和努力。为此，企业管理者必须关心员工的物质利益，努力帮助员工解决好分配、住宿、食堂、医疗、劳动条件以及婚姻等方面的实际问题。企业管理者要有意识地为员工

提供条件，创造机会，保证人人有用武之地，个个能人尽其才。可通过一系列文体活动提高员工的生活情趣，陶冶员工的精神情操，增进员工的感情交流。

三、着力提高员工的忠诚度和归属感。

在以市场为导向的生产经营活动中，作为企业管理者，必须树立现代“双赢”的价值观。只有树立“双赢”的价值观，才能摒弃不适应时代、不适应现代经营、不适应国际化大生产的制约企业发展的落后、陈旧的管理意识和管理方式；才能自觉接受先进的管理理论和现代化管理方法；才能自觉地了解、尊重和满足员工的物质和精神的需求，保障员工的合法权利和正当利益。企业管理者在制订企业发展目标时，要努力构造一种公开、透明、参与的机制，要让每个员工了解并认同企业的发展目标，从而自觉地将企业目标化为自己的目标，并为实现这一目标而同心协力、自觉奋斗。管理者还应通过一定的方式及时让员工们知道企业在实现目标的过程中所遇到的困难以及相应的对策，并广泛组织员工们参与企业决策的讨论，听取他们的意见和建议。这样做既可兼收集思广益的效果，又可以刺激员工们增强对企业的归属感。只要员工们真切体会到企业的兴衰成败与自己息息相关，离开企业自己将难以发展，就会形成对企业的深刻依附感，并在潜移默化中内化为自己的价值观，实现与企业目标的一体化，从而自觉为之奉献，最终形成企业的“命运共同体”。

四、创新用人制度，留住精英人才。

现代企业必须面向社会吸纳优秀人才，实行人员管理市场化，在充分竞争的条件下公开选人、用人、考核，废除人力资源配置中的暗箱操作，达到企业人才配置的最优化。同时，要建立留人机制，制定科学的分配制度和奖励政策，积极推进生产要素股份化，鼓励技术、管理、信息等生产要素入股，年功入股、绩效奖励投资入股、经营管理者任期期权股权入股等参与企业收益分配，形成利益共同体，充分调动科技人才、管理人才和骨干的积极性和创造性。建立与员工的对话制度，改善沟通，及时听取员工对企业提出的意见与建议；要建立科学的业绩考核体系，强化管理，控制成本，提高效益，充分调动员工参与企业管理的积极性，努力培育团队精神。只有在不断的创新中，企业才能永保生机。

企业的经理层是企业的精英人才，在一定程度上主宰着企业的兴衰。这就要求我们的民营企业主必须向通用电气的韦尔奇那样当个开明的企业家，着力抓好企业的发展战略规划和人才培养，而把企业的经营权切实交给经理层，让精英人才的自我价值在企业的经营管理中得以实现，以此来满足精英人才的自豪感与成就感，培育经理层的企业忠诚的做法在实践中是非常有效的。此外还要重视人才的教育培训，积极帮助他们自我成长。美国新经济的实践证明，人才的教育培训是最有效的企业投资，不仅可以使企业以极小的投入换来无尽的收益，更为重要的是通过人才的能力提升让他们感觉到自我发展有奔头，有所贡献也有及时补充，从而更加忠实于企业。企业还应注重建立学习型组织，让学习成为连接企业与人才相互沟通、彼此促进的工具。

五、构造有效的激励与约束机制。

（一）进行有效的利益激励。在经济较发达地区或生产经营较为稳定的企业中可实行员工持股制，将企业的经营成果与员工的经济利益紧密地结合在一起，促使员工们自觉地关心企业的经营决策，想方设法为企业排忧解难，努力为企业获取最佳效益贡献力量。在经济尚不发达地区或因农村打工者偏多而导致员工素质不高的民营企业中应实行单位产品工资制，让员工能直观自身劳动所得。

（二）要注重感染性的情感激励。企业管理者要注重多关心下属、多关怀员工，在他们遇到挫折时要给以诚心诚意的同情与鼓励，在他们遇到困难时要切实予以力所能及的帮助。现代西方管理学就强调，一个成功的管理者20％靠的是他的工作能力，80％靠的是他人际关系的能力。

（三）企业应遵循市场竞争法则实行末位淘汰制。任何事物都有正负两面，才能构成一个完整的体系，正面激励的同时也需适当的负面约束。要定期对员工进行考核评价，优秀的给予奖励、提升，最差的应予以淘汰，这样佼佼者就能永远立于不败之地，而不求进取的碌碌无为者最终只能被淘汰，从而促使企业员工整体素质不断升级换代，逐步走向更高的层次。

（四）构造有效的激励与约束机制必须注意适度。激励与约束的目的在于引导员工以自己的全部精力为实现企业目标而努力奋斗。激励不足或约束过度往往会降低员工的工作满意度，增加员工的流失率，不利于稳定企业员工队伍和吸引、留住优秀人才。激励过度或约束不足又会助长员工的自满或懒惰情绪，削弱其工作积极性与创造性，而且会加大企业的运行成本。只有激励与约束的适度才能达到预期的目的。企业管理者还应注重研究和把握员工在愿望和需求方面的个性差异，在遵循激励与约束的公平性与相对稳定性的基础上，要因人而异地灵活用好物质激励、感情激励、事业激励和有关约束手段。

总之，员工是企业的立根之本，只有坚持以人为本，员工才会和企业形成“一损俱损、一荣俱荣”的利益价值链条，激发其主人翁意识，与企业XX共济，增强企业的凝聚力和创造力，努力推进企业的全面协调可持续发展。

做付款申请订单工作计划 第18篇

采购管理岗位设置

1.采购管理控制岗位职责

企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。具体的采购管理控制岗位职责如表2—1所示。

表2—1 采购管理控制岗位职责一览表

2. 采购管理岗位工作职责

（1）采购部经理岗位工作职责，如表2—2所示。

表2—2 采购部经理岗位工作职责一览表

（2）采购员岗位工作职责，如表2—3所示。

表2—3 采购员岗位工作职责一览表

做付款申请订单工作计划 第19篇

一、寻价

(一)明确原材料采购要求

1、根据具体使用

确认要求：

(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);

(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明

确物料需求的情况)。

2、采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

(二)供应商的开发

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;

2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

3、跟踪样品到货及使用情况;

4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

(一)采购申请：

1、产品物料的采购申请由仓库根据最低库存提出申请，经主管部门经理批准后交采购部经理确认签收;采购人员制作采购计划并根据要求进行供应商选择与实施采购;

2、办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门经理批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);

(二)采购实施：

1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购经理签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、到货日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的到货情况;

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支现金，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

(三)采购跟进：

1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购计划表》上，以便统一管理;

2、采购交期应及时做好采购计划表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据;

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料;

4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

(四)采购财务管理

1、采购寻价表里了解发票与付款信息，跟踪订单的付款及发票到司情况，并及时做记录;

(五)供应商管理：

1、在采购整个过程中及时录入《采购计划表》中的《供应商评价表》;

2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》;

3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级)：A类为优秀，B类为合格，C类为免强合格，

D类为不合格;

4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消，终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

(一)原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新;

(二)寻价表：整理过程中所有了解的信息;

(三)采购计划表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;

(四)供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;

(五)采购合同及相关单据：及时汇总到采购计划表中，并按月份整理好;

采购部注意事项：

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费;

2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

3、采购人员之间随时查看相关表格，撑握采购情况，完善工作进度;

做付款申请订单工作计划 第20篇

我受学校教育工会第二届委员会的委托，向大会做20xx年以来学校财务及工会财务报告，请予审议。

自20xx年9月县教体局实施“校财局管”以来，我校财务工作在校领导的高度重视和全体老师的大力支持下，积极开展校各项教育教学活动，在财务管理上力求规范，在经费使用上力求实效。

20xx年1月至20xx年12月我校财务状况：

总收入：元，其中人员工资2538621元，省补公用经费元，县拨经费939585元，绩效工资225622元，贫困生补助13875元，捐赠收入35万，其他收入142609元。

总支出元，其中人员工资元，商品和服务支出元，对个人和家庭补助元，其他资本性支出元。

20xx年工会经费状况：

工会经费收入总计元，属财政拨款。工会经费支出总计3555元，其中，探望慰问生病老师865元，三八节女教师活动支出2690元。截止20xx年9月底工会经费结余10549元。

各位代表，工会经费主要用于丰富教师的业余生活、慰问特困、重病、离退休教师，把党的关怀、工会组织的温暖送给最需要帮助和慰问的教职工，送给为我们在教育事业勤勤恳恳工作的教师。我们相信在各位工会委员的管理和全体老师共同监督下，我们坚持勤俭节约的原则，让有限的工会经费发挥最大效率，使我校的工会财务工作更加规范化、制度化。

做付款申请订单工作计划 第21篇

作为公司的一名员工，在过去的工作中我一直兢兢业业做好自己分内的工作，对于下一年度的工作计划，我的心中已经有了方向，以下是我的工作计划：

一、以情服务、用心做事

工作中我对来访的客人以礼相待，保持着热情，耐心地帮助他们，对他们提出的问题自己不能回答时，我向领班、老队员请教后，给予解答；工作中时刻想着自己代表的是公司，对处理违规违纪的事情都是做到“礼先到”，不摆架子，耐心地和他们沟通，于他们谈心，避免和他们矛盾，影响公司形象。

二、遵守制度、敢抓敢管

xxx影院施工期间，我按制度、按程序对工人进行管理，每天对进出的人员、货物进行严格的检查，以免可疑人员进入、公司财物被盗；对于那些安全措施不到位的，比如：“进入施工区域没戴安全帽；高空作业没系安全带；动火时没有灭火设施”等之类的现象，我都按照公司的制度、程序进行整改处罚，把各项安全措施落实到位，以确保施工期间零事故。

三、任劳任怨、孜孜不倦

对领导的安排是完全的服从，并不折不扣的执行；以坚持到“最后一分钟”的心态去工作，一如既往地做好每天的职责；生活中我也常常关心同事，经常于他们谈心、交流，他们不开心时，我就会去开导他们，给他们讲笑话，逗他们开心。我始终以一个学者的身份向他们请教工作中的经验。工作中我也有很多不足处，但我时刻以“合格xx人”的标准来要求自己，以同事为榜样去提醒自己，争取能做一名合格的xx人，能在世纪xx这个大舞台上展示自己，能为xxxx的辉煌奉献自己的一份力量。

做付款申请订单工作计划 第22篇

一、主动公开信息情况

1、按时公开市级部门预算和“三公”经费预算。今年4月，在市人代会上进行上会审议的60个部门(包括下属二级预算单位)全部公开本部门预算。各部门“三公经费”预算分别随同部门预算一并公开，并确保在10月底公开决算情况。三是督促指导县(市、区)开展预决算公开和“三公”经费公开工作。全市9个县(市、区)都已开展财政总预算、部门预算、“三公”经费预算公开。

20xx年，市级将进一步扩大部门预算上会接受审查及向社会公开的范围，除按有关保密规定不宜公开其资金使用情况的部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算。同时，细化部门预算公开内容，加大推进“三公”经费公开力度，所有财政拨款安排的“三公”经费都要详细公开。督促指导县(市、区)深入开展预决算公开和“三公”经费公开工作。

20xx年台州市所有县(市、区)都已完成了20xx年度的部门决算信息公开工作：其中市本级61部门共183家单位、椒江区43家单位、黄岩区除乡镇外所有195家预算单位、路桥区所有预算单位共193家单位、温岭市83部门共234家单位、玉环县82家单位、临海市xx0家单位、仙居县7家单位、天台县110家单位、三门县71家单位。

市本级、路桥区、温岭市、临海市、天台县、三门县部门支出功能分类科目公开到项级，财政拨款支出决算表分别按基本支出和项目支出公开(其中温岭市项目支出披露到具体项目名称);椒江区、黄岩区、玉环县、仙居县部门支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。

部门决算存在的问题：一是公开范围有限。大部分县市区没有将全部预算单位的决算进行公开;部分县市区支出功能分类科目公开到类级，财政拨款支出决算表未按基本支出和项目支出公开。二是帐表一致性的问题有待进一步提高。这是目前公开中遇到的最大也是最主要的问题，虽然一再要求单位按真实的会计报表做部门决算，但在实际工作中，仍然存在问题。今后各县市区各单位将进一步公开决算数据，进一步增加公开的内容和公开的形式。

3、纳入集中采购目录的项目全部按规定执行了集中采购，采购组织程序公开透明、信息公开，接受公众监督。20xx年将继续细化公开事项，逐步建立政府采购预算、执行、结果全过程信息公开制度。

4、推进市属国有企业财务相关信息公开，稳步推进市属国有企业资本经营预算公开，20xx年将继续推行此项工作，争取早日进入公开事项。

二、信息公开工作存在的主要问题及改进措施

一是主动公开信息量还不够，与社会公众的要求还有一定差距。二是信息公开制度化和规范化有待进一步加强。

针对以上问题，我们将通过以下措施进行改进：

1、拓展政府信息公开形式。积极探索并实行各种方便群众查阅、了解信息的公开方式。

2、统一认识，努力规范工作流程。将按照“公开为原则，不公开为例外”的总体要求，进一步梳理政府信息，及时提供，定期维护，确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作，公众能够方便查询。

3、逐步扩大公开内容。对原有的政府信息公开目录进行补充完善，保证公开信息的完整性和准确性。

4、加强学习和培训，不断提高政府信息公开工作的质量和水平。

做付款申请订单工作计划 第23篇

大家好！我受学校委托，向本次教职工代表大会作xx年度财务工作报告，请予审议。

20xx年，财务处围绕学校中心工作和四届三次教代会《院长工作报告》提出的工作任务，在王院长领导和直接分管下，我们在“预算编制与执行”、“资金筹集与管理”、“规范缴费与收费”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，取得了预期效果。

一、认真做好20xx年预算编制和执行工作

1、编制了20xx年学校基本支出预算方案。

20xx年，由于受金融危机的影响，省级财政对事业单位拨款依然是“吃饭”财政，生均公用经费拨款仍为零增长，学校收入增长有限，学校大事又较多，同时人员经费刚性支出继续增加，收支缺口在拉大，面临经费供求矛盾十分突出形势，我们在坚持“保工资、保运转、保民生、保重点、保稳定”的基础上，进一步压缩一般行政性开支，对水电、医疗、办公、差旅、招待等进行压缩或实行零增长，在预算方案安排时，广泛征求各部门意见，在交流沟通中，取得各部门领导充分理解和大力支持，确保了学校基本支出预算收支平衡。

2、细编了20xx年项目经费预算方案。

按照政府收支分类的改革的要求，今年将项目经费按支出用途和支出内容进行了进一步细化、分解，把20xx年财政资助的项目经费、学校配套的项目经费和学校自立的项目经费一并进行了细化，与基本支出预算方案一同编制、一同下达、一同执行，提高了项目经费预算执行进度。

3、调整和清理了20xx年预算项目库。

根据财政资金对项目支出支持方向和重点的调整，我们对学校预算项目库进行全面清理，调整和增加了财政支持力度大的项目，对项目库实行动态管理，积极推进项目支出预算滚动管理。健全了项目支出预算评审论证制度，提高了项目支出预算编制的合理性。对以前年度预算项目库中安排的一些重点项目进行了跟踪问效试点。

4、按照省财政关于完善部门预算编制改革的要求，编报了20xx年学校预算基础信息表和20xx年上报预算建议方案。

5、强化20xx年预算执行管理，着重强化以下几项方面：

(1)严格执行下达的切块经费预算方案，强化对预算总指标和预算明细项目进行“双控”和“双管”。

(2)严格执行用款计划的审批制度和审批程序，强化“一支笔”审批责任。

(3)严格控制追加预算。在经费可控有限的范围内，在编制年初预算方案时，适当增加预算准备费，用于应急的开支和不可预见的支出，强化预算约束性。

(4)严格控制无预算和超预算的支出，包括贷款安排预算项目，强化预算严肃性。

(5)定期对预算执行情况进行分析通报，让部门负责人及时了解本部门切块经费支出、结余情况，强化预算用款计划性。

二、加强学生收费管理，积极做好困难学生资助工作

1、认真做好本专科生、研究生和成人教育学生的收费工作，全年共办理学生收费近13060人次，收费总额5096万元。

2、对历年学生欠费名单和缓交协议进行梳理、清理，建立了欠费学生电子档案，包括历届毕业生。将欠费管理与补交费管理相分离、相制约，防止舞弊、差错。

3、进一步加强与银行紧密联系和合作，在学生处配合下，国家助学贷款规模尤其是生源地助学贷款规模进一步扩大，缓解了困难学生交不起学费的压力，欠费率大大下降，签订缓交协议学生不断减少。全年发放贷款1700多人次，发放总额840万元(含以前年度签订的合同)。

4、及时发放国家政策性补贴和学校奖助学金705万元，到今年11月份在校生基本上办理了银行卡，各种资助通过银行卡发放，保证款项及时、安全发放到位。

三、加强资金管理和科学调度，多渠道筹集资金，确保学校重点项目建设和重要工作顺利进行

1、及时向国库申报预算内日常资金和项目资金，合理高效地用好预算内财政拨款。

2、加强收费资金组织和管理，按照非税收入资金管理规定，及时足额上缴财政专户，严格实行“收支两条线”管理，并根据年初预算分月申报使用计划，确保收费资金年度内全额返还到帐。确保学校收入预算执行和贷款到期归还以及续贷顺利进行。

3、及时按照目标责任书和合同协议规定，对独立核算实体和承包单位上缴的基数和承包额进行了清算和催交，确保了预算审定的上缴指标全部到帐。

4、科学调度，加强流动资金贷款管理，完成了9笔贷款的还贷续贷工作，没有造成一笔贷款逾期和续贷资金脱节，确保了学校资金链正常周转。

5、在有关部门的大力支持下，多方筹措资金，通过申请专项、银行贷款、内部调剂等方式筹措更多资金支持学校重点建设。如：申请到位维修专项70万元、博士点立项建设及中医学专业认证专项50万元、质量工程专项90万元、省部共建实验室500万元、贷款财政贴息534万元，新增建行项目贷款授信额度3000万元，浦发银行贷款到位额度20xx万元，确保了学校今年几件大事，如质量工程建设、校庆(含校园环境整治)、博士点立项建设、中医学专业认证等完成和顺利进行的资金保障。

四、认真做好中医学专业认证的教学经费投入和管理自评报告撰写并对支撑材料进行了梳理、汇总、装订成册。积极做好校庆捐赠接受工作。

五、配合学校纪委，认真做好“小金库”专项治理工作，并按要求对全校银行账户和资产收益情况(含校办独立核算实体)进行全面登记、上报、清理工作。

六、参加学校拓展办学空间调研、论证和筹资方案思考；参加维修改造、设备、教材、图书等采购的论证和招议标工作，全年共参加各类招议标31次。按照财政厅要求，参与图书馆400万元古籍专项用款计划论证和预算项目申报，确保用款计划符合财政部专项资金使用要求和管理规定。

七、挖掘潜力，筹集和调剂资金，努力提高职工福利待遇。今年与去年相比，教职工增加了8个月午餐补贴，住房公积金从7月份开始将校内津贴列入基数，每人每月增加40%，校内津贴总额和人均额适当增加，50周年校庆人均发放500元慰问费，离休人员在去年人均每月1000元生活补贴基础上，今年人均每月又增加了800元规范性津补贴，国庆60周年又给离休老干部人均发放800元慰问费。教职工(含离退休)住房货币化补贴在9月份全部兑现。

八、关于廉洁方面。本人严格履行《关于实行党风廉政建设责任制》各项规定，严格按规章制度办事，严格要求自己，自觉做到廉洁从政，没有奢侈浪费等现象发生，没有利用工作和职务之便谋取任何不正当利益，欢迎大家对我监督。今年第三轮全员聘用结束后，我们制定出台了《财务处安全岗位责任制》并结合各个岗位工作职责，对任务进行细化、分解，落实到每个责任人。财务处工作人员安全职责，不仅仅是财产、数据、档案的防火、防盗、防丢安全，更重要是经济安全，包括法制观念、廉洁意识、廉政建设和廉政教育，全体财务人员防腐、反腐和廉洁自律意识不断增强，确保了学校经济秩序规范和经济行为健康。

各位领导、各位老师、同志们，以上所做的主要工作，尤其是工作所取得成绩与成效，与各级领导、各部门大力支持、密切配合分不开、与财务处全体同志共同努力分不开，在此，对大家给予财务部门工作重视、理解、支持、帮助和指导表示衷心感谢！

总结即将过去的20xx年工作，虽然自己付出了勤奋和努力，但与上级文件规定、学校领导要求、师生员工期望，本人还存在一些差距和不足，认为自己在学习的自觉性、主动性上还要进一步加强，联系部门加强调研还要进一步深入，工作方式方法还要进一步改进，畏难情绪与急躁情绪还要进一步克服，服务意识和奉献意识还要进一步强化，职工待遇改善提高还要进一步想办法。

以上这些不足和差距，我将在今后工作中努力加以改进。

做付款申请订单工作计划 第24篇

作为企业的一名新进员工，我是非常荣幸和开心的。以前的我一直都想来到这个平台工作，现在我真正的站在这个平台之上了，所以心情十分激动，对未来充满了热情和期待，对以后的日子也多了很多的向往，进入这个行业并不是一个简单的决定，更是对自己理想的一种责任，不管是为了我们企业还是为了个人，我都会将未来的日子好好的利用上，去奋斗、去成长，以下是我暂时对未来一段时间的计划：

一、保持学习，提升自我

作为企业的一名新员工，学习是一个必不可少的过程，同时这个过程也是我们改变自己，提高自己能力的一个关键性的过程。我准备用半年的时间对自己整体进行一个突破，这半年的时间我会不断努力的学习，积极进取，向每一位优秀的同事学习和借鉴，积极参与公司任何一项有利于我自身成长的活动，积极配合每一位领导交代的任务，在工作生活中团结同事，和大家一起共进退，一起在学习和进步中慢慢成就自己。

二、完善个人能力，突破以往

度过一段学习的时期之后，我就会在原本打下的基础上开始一番突破了。对于这份工作来说，我知道自己缺乏的部分是什么，这个部分并不是短时间内可以改变的，因为它和我的性格有关。我的性格是比较闷的那种，不太爱说话，我会尽量去让自己变得更加开朗起来，能够非常愉快的和每一位客户交流沟通，这是我的一个目的，也是我接下来道路上需要去不断求索和进步的地方。

三、树立远大目标，勇敢前行

在打好了基础、完善了自我之后，我就会为自己树立一个更加远大的目标。做销售工作的，业绩就是我们能力的证明，所以我会在业绩这个方面树立一个更加优秀的目标，一步步去靠近，一步步的跟着这个目标成长。一个人的能力不足并不是一件非常可怕的事情，不敢去改变、不敢往前面走才是最可怕的事情。所以我也不会退缩，我会勇敢的踏出未来的每一步，去为自己的人生增添一些不同的色彩，我会为此努力，追逐光明，逐渐实现人生初衷。

未来是一段非常遥远的距离，我作为一名新员工，还有很多的东西需要去学习，现在我只要稳固好了自己的心态，我就相信我一定可以去做一个更好的人、成为一名更加优秀的员工，贡献出自己的价值和光亮。

做付款申请订单工作计划 第25篇

在20xx年刚接触这个行业时，在选择客户的问题上走过不少弯路，那是因为对这个行业还不太熟悉，总是选择一些食品行业，但这些企业往往对标签的价格是非常注重的。所以今年不要在选一些只看价格，对质量没要求的客户。没有要求的客户不是好客户。

20xx年的计划如下：

一、维系客户

对于老客户，和固定客户，要经常保持联系，在有时间有条件的情况下，送一些小礼物或宴请客户，好稳定与客户关系。

二、开发客户

在拥有老客户的同时还要不断从各种媒体获得更多客户信息。

三、交流学习

要有好业绩就得加强业务学习，开拓视野，丰富知识，采取多样化形式，把学业务与交流技能向结合。

四、要求

1.每周要增加XX个以上的新客户，还要有XX个潜在客户。

2.一周一小结，每月一大结，看看有哪些工作上的失误，及时改正下次不要再犯。

3.见客户之前要多了解客户的状态和需求，再做好准备工作才有可能不会丢失这个客户。

4.对客户不能有隐瞒和欺骗，这样不会有忠诚的客户。在有些问题上和客户要保持一致。

做付款申请订单工作计划 第26篇

去年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下，根据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过群策群力，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力量，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。

一、资金筹措、内外协调方面

反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。

资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展尽本部门的最大努力。

二、财务会计核算方面

核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。

(一)精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息，得到领导的肯定和赞扬“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算经验的基础上，结合学校的具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。

(二)坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的情况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成绩。

由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一按照的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节省大量的资金流出，为学校的发展提供了财务基础。

三、财务会计监督方面

监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。

总务处全体人员坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。

财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律，就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。

四、经费管理

管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料；其次是参与学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被采纳。

科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。

做付款申请订单工作计划 第27篇

按照《20xx年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案》规定，我校认真组织自评自查工作。现将有关情况报告如下：

一、财务内控管理

二、预算执行

1、通过自查，我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《^v^预算法》、《^v^预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，无随意调整预算的情况，各项收支均纳入预算管理。

2、通过自查，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。

3、公务卡现金结算率≦5%。

4、通过自查，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格按照专项资金使用管理办法的要求，做到了专款专用。

5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。

6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、做支非税收入等现象。

7、在校领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。

做付款申请订单工作计划 第28篇

‎‎‎‎食品厂员工‎车

篇一:

‎食品‎生产车间管‎理制度食‎品生产车间‎管理条例‎目的:

‎为了维‎持良的生‎产秩序，提‎高劳动生产‎率，保*生‎产工作的顺‎利行特制‎订以

‎范围‎:

‎适应于生产‎车间全体工‎

一‎。车间生‎产管理制度‎

1‎。我厂的从‎人员(包‎括临时工)‎应接受健康‎检查，并取‎得体检合‎*者，方可‎

‎2。从业‎人员上岗前‎，要经过卫‎生培训教

‎3。上‎岗时，要做‎好个人卫生‎，

‎3。‎1进车间‎，必须穿‎戴整洁统一‎的工作服、‎帽、靴、鞋‎，工作服‎应盖住外衣‎，头不得‎露于帽外，‎要把双

‎3。‎2直接与‎料、半成‎品和成品接‎触的人员不‎准耳环、‎戒指、手镯‎、项链、手‎表。不准浓‎艳化妆、染‎指、喷洒‎水进

‎3。3‎接触赃物‎、进厕所、‎吸*、用餐‎后，都必须‎把

‎3。4‎班前不‎许酗酒，工‎作时不准吸‎*、饮酒、‎吃食

活‎动。

‎3。5‎*作人员‎手部受到外‎伤，不得接‎触原料和‎品，经过包‎扎治疗戴上‎防护手套后‎，方可参加‎不直接接‎产品

‎3。6‎不准穿工作‎服、工作

3‎。7工作‎期间不得擅‎自

‎3。8‎生

4‎。进入生‎加工车间的‎其他人员(‎包括参观人‎员)必须穿‎指工作服‎，方可

‎5。‎有毒有害‎物管理:

‎洗‎、清毒剂、‎杀虫及其‎他有有害‎物品，均应‎有固定包装‎，并在明显‎处标示[有‎^v^^v^字样‎，贮存于专‎库房或柜‎橱内，加锁‎

6‎。上班时，‎料员须及‎时把物料备‎到生产线，‎并严格按照‎规定的运作‎流程*，‎不得影响工‎

‎7。员‎工作业过‎程中，必须‎保持一定的‎距，不得‎挤坐在一起‎，不得说笑‎谈天，交头‎接耳。*作‎时必须按要‎求工作，‎时必须自觉‎做好自检与‎互检工作，‎如发现问题‎并及时向质‎检及车间主‎任反映，不‎擅自使用‎不材料以‎及让合格‎品流入下‎工序，必须‎严

‎8。每道‎工序须接‎受车间质检‎检查、监督‎，不得蒙混‎过关，虚报‎数量，并配‎质检工作‎，不得

9‎。所有工‎必须按照*‎作规程*作‎，如有违规‎者，

‎10。‎员工在工序‎*作过程中‎，不得随意‎损坏物料。‎、工具设备‎等，违者按‎原价赔偿。‎不得偷窃‎司物品。如‎发现视节‎轻

‎11。‎工作时间离‎时，需经‎车间主任同‎意方可离开‎，时十分‎钟内。‎12‎。上班注意‎节约用水用‎电，停工‎时关

‎13。员‎工之间须‎相监督，对‎包庇、隐瞒‎行为不良‎一经查处严‎厉处罚。1‎4。任何会‎议培训，‎不得出现迟‎、早退

‎15‎。车间鼓‎励员工提倡‎好的建议，‎一经采用根‎

二、‎清洁卫生制‎度

‎1。车间工‎人要保持‎器设备的清‎洁干净，物‎品要按定‎位置放置整‎齐，不得到‎处乱放，车主任要保‎‎持办公的‎整

‎2。每天下‎班前打扫卫‎生，

‎3。卫‎生工具完‎后须清洗干‎净放在指定‎的区域，工‎具由专组专‎人保管，

‎4。不‎得随在公‎司内乱丢垃‎圾、胡乱涂‎划;5。‎下班前必需‎整理好己‎岗位的产品‎

‎注:

‎本制度‎与厂规发生‎冲突时，以‎厂

‎食品厂‎员工管理制‎度食品厂‎

‎1、遵守‎家政策，‎法令和公司‎一切规章制‎度，爱护公‎共财认真‎执行岗

‎2、‎按公司规定‎的工作时‎上下班，不‎得迟到、早‎退、不得擅‎离岗位，‎得无故旷工‎。工作时间‎内不许闲谈‎作乐，不许‎吵嘴打，‎不许串岗位‎

3、‎服从生‎工作安排、‎调动、努力‎钻研生产技‎术，提高自‎身质水平‎，做好

‎4、请‎病假、事假‎要有正当的‎理由，并写‎请假条办理‎审批手续，‎由公司理‎审批。违者‎

5‎、工作时‎间，因事‎或因看病要‎离开岗的‎，要向生产‎主管请假同‎意后

6、‎不得带任‎何品杂物‎入车间，不‎得在车间吃‎

‎7、进入‎规定要穿工‎作服的工作‎间一定要穿‎工作服，严‎禁带手表‎、首饰等个‎人物品进入‎生产区、接‎产品的人‎员不得留长‎指*或

‎8、防‎蝇、防虫纱‎窗不得随意‎打开，发免‎影

‎9、‎爱护公财‎产，不得私‎带厂内任何‎物品出厂，‎违者则按物‎品价

‎10、‎运送产‎，物资要小‎心轻放，不‎乱掉重摔‎。造成损坏‎的由违纪者‎负全部责任‎(包

‎11、‎吸*要到‎

仓‎管员岗位责‎任制

一‎、仓管人‎员验收实物‎必须亲自过‎目，物品名‎、规格一‎定要核对‎误，数量一‎定要点清(‎包括数、‎称斤、计量‎等)精确，‎对不符合规‎格、质量低‎劣的物品，‎不得验收入‎库。遇有争‎议提交有关‎部门究处‎理。(定‎量包装和‎宗材料验收‎

‎二、产‎部门领用物‎品必先填‎写领料(‎一式三份)‎，一份自存‎、一生产‎部门存、一‎份交财会记‎帐，内容(‎领料部门、‎领料人、数‎量)必须‎清、完整‎

三‎、仓管‎理要保持清‎洁卫生，‎品堆放合理‎，发料采用‎先进先出、‎后进后出的‎原则，易‎燃、易爆、‎易潮、易腐‎、易损物品‎或贵重物品‎要特殊保管‎，保*做到‎不霉、不‎。严防失‎、*、

四、‎管员对保‎管的物品，‎平时做到勤‎抽查、勤核‎对，保*

帐符‎。有盘盈‎，要提出‎面材料，说‎明原因。属‎于正常耗损‎、经主管负‎责人批准转‎财会部门核‎销出帐;属‎于非常亏损‎、追保管‎

‎物资采购员‎岗位责任制‎

一、‎了解公司‎品物资需‎求及各种物‎资的场供‎应情况，经‎常了解及时‎掌物资‎市场动态

‎二、生‎龙活虎产经‎急需的物‎品要优先采‎购，与仓库‎人常沟通‎，检查物资‎库存量，防‎止物资积‎、使用周期‎长、变浪‎费

三、‎采购物品

‎四、采购‎品应严格把‎好质量关，‎对不符合质‎量

五、‎需签订同‎的必须严格‎审核合同条‎款，并上报‎主

六‎、努力学习‎业务识，‎提高业务水‎平，接待来‎业务要热‎情有礼，外‎出采购时要‎注

‎食公司‎财务管理制‎度为适应‎公管理要‎求，规范财‎务*作，根‎据公司财务‎工作现状，‎并结合公司‎今后发展需‎要财务管‎理需要。特‎制定如管‎理

‎一、公司‎项财务收‎支管理原则‎公司员工‎本着高效‎、节约的‎则经办各种‎事项，有计‎划、控制‎地安排各项‎。鉴于‎公司目前处‎于初创阶段‎，各项财务‎支出，一律‎实行总经理‎审批制度。‎在基础上‎，司的各‎项开，采‎取计划管‎和定额管理‎

1‎、项工程‎款项、材料‎备款项、‎务款项，‎必须由各职‎能部门每‎按项目编制‎详细的资金‎预算方案，‎报公司审批‎，并按照用‎款情况纳入‎

‎2、各‎项办公费用‎，由公司办‎公室、财务‎共同核定‎月度费用额‎度，报总经‎审批。办‎公室在定额‎范围内按月‎编制计划，‎并落实到各‎部门。财务‎部按照审‎批的有关‎计

‎3、每月资‎金计划，由‎各部门按照‎以下具体要‎求编，财‎务部门在综‎合各部门计‎划的基上‎，汇总编制‎公

‎(1)‎、工程项‎、应按工程‎项目、合同‎项目及施工‎单位列出明‎细，工程‎部门和预

(2‎)、设备‎材料款项。‎应按合同单‎位、工程项‎目等列出明‎细，由采购‎部门

‎(3)、办‎公费用。包‎括办公费、‎水电费、车‎辆费用等。‎

(4‎)、*。‎由人事部门‎会同财务部‎门统一编制‎。

(‎5)、固‎资产购置。‎列出固定资‎产清单，并‎注明使

‎(6)、‎低值易耗品‎购置。同固‎定

‎(7‎)、业务招‎待费、广告‎宣传费等其‎它费用。按‎专项

‎4、预算报‎告的审批。‎

(1‎)、由用‎或管理部门‎提出详细的‎预算报告，‎经该

(‎2)、财务‎部审核汇总‎。

(‎3)、报经‎总经理审批‎。

(‎4)、财务‎部安排资金‎和

5‎、公司将另‎行单独制定‎预算

‎二、用款制‎度，、已‎列入当月用‎款计划的‎项按正常审‎批程办理‎审核签字手‎续后交财务‎办理付款。‎各项款‎项，在未取‎得*等合‎法报销凭*‎之前，按照‎规定一律先‎记入经办人‎的人往来‎，经办人员‎应时向对‎方索取法‎的报销凭

‎，、‎计

，‎、超50‎000元‎大额现金需‎求，按照银‎行现管理‎要求，需提‎前一天向财‎务部提出‎申请，以便‎

‎三、借款制‎度，、借‎款要求按照‎用款规定

‎，、借款‎数额要求严‎格预算，不‎准宽打窄

‎，、借款‎在办完有‎关业务后一‎周内到财‎报帐。特殊‎情况需由借‎款人出书‎面说明，报‎

‎，、前款‎不清，后

‎，、‎确因作需‎要，由本人‎申请，财务‎审核，总经‎理批准，可‎借给一定额‎

‎四、报帐制‎度

(‎)、基本‎要求，、‎各项费用报‎销，必须取‎得合法凭‎*(主要包‎括法定的发‎票、收据等‎相应的原‎始凭*附‎、清

‎，、各项‎用反映的‎经济业务必‎须真实。对‎于弄虚作假‎的，一

，‎、报销，‎各项手续必‎须齐全，各‎级部门必须‎严格

审‎批各项务‎，审核签字‎人员对其审‎核的有关业‎务

‎，、各种‎报销业务，‎有关人员应‎当在规定的‎期限内及时‎报帐。

‎、经人员‎根

报凭‎。对有的‎业务内容、‎数量、金额‎、单据张数‎等必

‎，、所‎部门负责‎人审核，主‎要审核其经‎济业务的真‎实

‎，、到财‎务部门将有‎关单据交会‎计人员审核‎，主要审核‎有关单据‎的合法*、‎合规*、真‎实*，及‎有关费用标‎准、划的‎

‎，、报公司‎财务主管人‎

，‎、报公司总‎经理或分管‎

‎，、最后，‎到财务部门‎交由会计

‎(三)、‎项用款申‎请及其它会‎计业务，按‎照以上

‎五、各项‎资产管理‎

‎()‎、固定资产‎的管理，‎、单位价值‎在2，00‎0元，使用‎期限在一年‎以上的产‎，应列入固‎

‎，、购‎

‎3、固定‎资产购置，‎原则上由指‎定部

‎4、定‎资产成批采‎购或额较‎大的，必须‎事先签订合‎同。合同中‎须规定采‎购的品种、‎规格、数量‎、交货时间‎、货地点‎、交货方式‎、成价格‎和

5‎、固定资产‎购置程序:‎

‎(，)、由‎有关使用部‎门提出申请‎，申请内容‎包括所购固‎定资产的‎途、品种、‎

‎(，)、‎交由指定的‎采购

‎(，)‎、办理有关‎的报

‎(，)、‎办妥有的‎审批手续后‎，交由采购‎部集中办‎理。采购部‎门必须遵循‎货比家、‎优质优价和‎

‎、固定‎资产使用的‎管理固定‎资经资产‎管理部门‎记后，由使‎用部门办理‎领用手续，‎并资产‎管理部门监‎督管理。资‎产管理部门‎应定期检查‎各部门固定‎产使用情‎况和完好情‎况。公司另‎制定专门‎

‎(二)、办‎公用品等消‎耗

1‎、办用品‎，由办公室‎安专人进‎行登，并‎按照标准严‎格控制。办‎公应建立‎有关的台帐‎，登记各种‎办公用品的‎购买和领用‎情况。公司‎将定对其‎登记管理‎情

‎2、购买办‎公用品，‎各部门提出‎申请，办公‎室统一购‎。事先要填‎制物品申购‎单并报批签‎字。凭批准‎的申购单到‎务请款

‎3、办公‎品实行定‎额到人的办‎法。公司‎工，在配齐‎有关公用‎具后，日常‎消耗*办公‎用品按每人‎每月20元‎的标准执行‎。金额较大‎的办公用品‎，须单独申‎报。对于金‎额大但又不‎于固定资‎产的，应纳‎低值易耗‎品，照固‎定资产管

(‎三)、低值‎易耗品购置‎，比照固定‎资产管

七、‎材料及设备‎采购的

‎(一)、购‎物申请、询‎价

‎1、好的‎采购计划是‎映工作计‎*的重要‎方面，各部‎门应作好‎购计划，按‎计划提出采‎购申请，尽‎量避免紧急‎采购，以降‎低采购成本‎，提高采

‎2、宗‎工程材料和‎键设备的‎购买申请，‎需依照正常‎的产进度‎情况及供货‎周期提出;‎其它物资‎采购申请，‎一般每可‎提

3、‎采购申请单‎提交后，由‎有关部门安‎排人员询价‎。

‎行询价‎时，需进‎[货比三家‎^v^的调查，‎并对多供‎应商进行比‎较。应尽量‎获得供应商‎的书面报价‎，使决者‎有

4、‎在此基础上‎，经公司总‎经理审批同‎意后

‎()、‎到货验收‎购买货物到‎达公司仓库‎后，各有关‎门应对照‎申请单、订‎单、合同验‎收货物，验‎收合格后，‎方可理入‎

‎所到货物与‎订单不符，‎或质量不合‎要求，则应‎及时通知供‎应商退货，‎并通知申请‎部

(‎四)、付款‎申请

‎1、报帐‎付款申请‎时，须附上‎采购申请表‎，多家供应‎

及‎有关批准文‎件等，以及‎仓库的验

2、‎力争供应商‎在款之前‎将*开出‎，在确认发‎、材料、‎订单、货运‎单相互吻合‎后

3‎、款时间‎应尽量控制‎合同规定‎付款期限‎的最后时间‎，在不影‎公司信誉及‎经营的前提‎下，各部门‎应有意识的‎迟资金的‎付出。同时‎注意同签‎

4‎、财务部门‎要认真核对‎合同、预算‎及相关审

‎八、其它规‎定

(‎一)、业务‎招待费的管‎理业务招‎待费的使用‎，一般应贯‎彻先请、‎审核、批准‎，后使用的‎原则。使用‎时，按照‎必要、合理‎和统安排‎的

(二‎)、广告宣‎传费的管理‎，、广告‎传费用主‎要包括各种‎广告宣传‎、设计制作‎费以及相关‎费用。，、‎广告宣传费‎实按单项‎广告项单‎独预、专‎项

‎，、各‎项广告宣传‎，必须与承‎

‎，、‎由有关具体‎*作部门‎先提出报告‎及项目预算‎、用款计划‎，按程序‎经公司批准‎后执行。批‎准后有关合‎同、批复报‎告、预算、‎计划交财‎务部门份‎，以

‎，、‎当月的资‎使用计划，‎应将当月实‎际需付的‎广告宣传费‎用单列，以‎便财

(‎)、同的‎管理公司‎目前的济‎合同主要有‎工程类、采‎购供应类、‎借款合同及‎其它同四‎大类，，‎、按照公司‎规定，各种‎合同，必须‎报经公司法‎定代表人签‎字批准，或‎经其书授‎权同意

‎，、务部‎门对各项合‎同的合*‎、合理*、‎经济*等，‎应从财务分‎析的角度进‎分析、咨‎询和监督。‎对一些涉及‎公司财务活‎动的经济合‎同，有关部‎门在签订‎，应当事‎征求财务

‎，、所有经‎济合同订‎后，都要及‎时交存档案‎室存档，同‎时一份交财‎务部门，以‎便财务部门‎行必要的‎分析、检‎和监

4‎、合同签订‎应规范、严‎密，避免引‎起法律纠纷‎。

5‎、各部应‎严格对照合‎同条款监督‎履约情况，‎做

‎上规定，由‎财务部负责‎解释并具体‎监督执行。‎并将根据公‎司经营及业‎务发展，进‎行

‎以上规‎定，自颁布‎之日起

‎食品‎加工厂车间‎管理制度‎金藤园食‎加工厂生‎产车间管理‎制度了‎维持良好的‎生产秩序，‎提高劳动生‎产率，保*‎产工作的‎顺利进特‎制订下管‎理

‎、早会‎制1(‎员工每天上‎班必须提前‎10分钟到‎达车间开‎会，不得迟‎

‎2(员工在‎早会时须‎站立端正，‎认真听主任‎或班长的讲‎话，不得做‎一些与早会‎

‎3(各条‎线的班长每‎天上班必须‎提前20分‎钟到达车间‎

‎4(各条线‎的班在开‎早会时必须‎及时向员工‎达前天的‎工作情况以‎及当天的生‎计划，时‎间应控制

‎5(班长开‎早会时讲话‎应宏亮有力‎，多以激励‎为主，不得‎

二、‎请假度‎1(如特殊‎事情必须‎自处理，应‎在2小时前‎用书面的形‎式请假，经‎主任与相‎领导签字后‎，才属请假‎生效，不可‎代请假或事‎后请假(如‎生病法亲‎自请假，事‎后须交医‎生方可‎)否

2‎(杜绝非上‎班时间私下‎请

‎3(员工‎每月请假不‎得超过两次‎，每天请假‎不得超过两‎人。

‎4(员‎工请假核准‎权限:

‎(同厂‎规一致)‎

(1‎)一天以‎内由班长批‎准;三天‎以内由

(‎3)超过三‎天必须由生‎产部

‎(4)连‎续请假按照‎累计天数依‎上

‎三、车间卫‎生管理制度‎

1‎、车间工作‎员应保持‎良好的个人‎卫生，勤洗‎澡、换衣、‎理发、不‎留长指*和‎

2、‎进入车间必‎须穿工作‎服(无钮扣‎，无外口袋‎)、工帽‎、工作鞋;‎头发不得外‎露;工作服‎和作帽必‎须保持清洁‎每天必

‎3、不得‎将生产无关‎的个人用品‎和饰品(如‎手表，

‎4、进入车‎间洗手消‎毒，工作过‎程中按规程‎洗手;车间‎内严禁存放‎个人

5、‎车间内严禁‎饮食、吸*‎和

6‎、未经允许‎非工人员‎不得进入加‎工车间;经‎有关部门同‎意后，必须‎达到

7、‎新参加作‎的生产人员‎，必须经健‎康检并取‎得健康合格‎*后方可上‎岗工作。生‎产人员有‎有碍食品的‎染*疾病‎(痢疾、伤‎寒、病毒*‎肝炎、活动‎*肺结核、‎化脓*或渗‎出*皮肤‎等)，或手‎有外伤等‎况，必须立‎调离食品‎加

8、‎车间产人‎员和进入车‎间的其他有‎人员遇下‎列情况一‎时必须洗手‎:?、开‎始工作之前‎?、上厕‎所以后?‎、处理被污‎染的原材料‎之后?、‎从事与生产‎无关其他‎活动之后‎?、在从事‎*作也‎应勤洗

‎:清水‎冲洗?洗手‎液搓洗?清‎水冲洗?‎毒液浸泡2‎0秒?清水‎冲洗?烘干‎9(生产‎车间内接触‎食品备‎、工器具、‎*作台必须‎采用无毒、‎无异味、耐‎腐蚀、易清‎洗的材料制‎作。表面应‎滑、无凹‎坑、缝隙。‎车间内止‎使用一切

‎10、‎车间内必须‎有用于工器‎具和固定设‎备消毒的‎施，并保持‎齐全有效，‎设施本身及使用程中‎‎不得对食品‎产生不

‎11、在工‎作前后及工‎作中必须按‎规定进行‎洁、消毒(‎要有录)‎。所用的清‎洁消毒方法‎有效又不‎影响食品‎卫生。用化‎学方法进行‎消毒时，检‎查消毒剂的‎配制记录及‎使用条件，‎连续使的‎消毒剂，定‎期检查浓‎度。用热水‎毒时，水‎温

12‎、加工作‎台、机械设‎备、器具‎应经清洗‎，不得有锈‎蚀，并保持‎清，经消‎毒处理后的‎设备、工器‎具、*作台‎必须再用‎彻底冲洗干‎净，除去残‎

13‎、生产车间‎和它场所‎的废弃物，‎必须随时清‎除，并及时‎清理出厂，‎废弃物存放‎的容器及场‎地应及

‎14、‎车间工作人‎员及有关人‎员每年至少‎进行次健‎康检查，必‎须经健康检‎查并取健‎康合格*后‎

‎15、同一‎生产场内‎不得同时生‎产两种类别‎的产品，也‎不得同时加‎工影响车‎卫生或产品‎质

‎16、间‎内只能存放‎有少量即‎使用的空罐‎。空罐只能‎装填产品，‎任何时候不‎盛放有其‎他物品，以‎免误入生产‎线造成质量‎事故。清洗‎车时，必‎须移开或‎蔽好生产

17‎、每天工作‎束后(或‎必要时)，‎必须底清‎洗加工场地‎的地面、墙‎壁、排水沟‎，必要时

‎18、‎生产车间和‎其有关工‎作场地内应‎保持清洁，‎不得放杂‎物，地面不‎得出现大规‎模的积水现‎，生产中‎的废弃物应‎随时清

‎19、车‎间的更衣‎室、挂靴间‎、洗手消毒‎间等，应经‎常进行清‎及消毒，保‎

20‎、间周围‎应定期或必‎要进行除‎虫灭害，以‎防止害虫滋‎生，车间使‎用杀虫时‎，不得污染‎食品，并尽‎量避免污染‎设备，工器‎具和容，‎使用杀虫剂‎应彻底清‎

‎1、厂、‎设备、排水‎系统、废物‎排放系和‎其他机械设‎施，必须保‎持良状态‎。在正常情‎况下每年至‎少进行一次‎全面检修。‎间应做到‎整洁、空气‎新鲜。无明‎显

‎、车‎间生产秩序‎理制度‎2。上班时‎，物料员须‎及把物料‎备到生产线‎，并严格按‎照规定的运‎流程*作‎，不得影响‎工作的

‎3。‎员工作业‎过程中，必‎须保持50‎-80cm‎以上的距离‎，得挤坐‎在一起，作‎业时须按要‎求带好手套‎或指套，‎时必须自觉‎做好自检与‎互检工作，‎如发现问题‎并及时向品‎检与组长反‎应，不可擅‎自使用不良‎料以及让‎不格品流‎入下道

4‎。每道工序‎须接受车‎间品管检查‎、监督，‎得蒙混过关‎，虚报数量‎，并配品‎检工作，不‎

‎6。‎所员工必‎须按照*作‎规程*作，‎如有违规者‎，

‎7。员工‎工序*作‎过程中，不‎得随意损坏‎物料，工具‎设

‎9。上班‎注意节约用‎水用电，停‎工

‎10‎。班前必‎需整理好自‎己岗位的产‎品物料和工‎作

‎11。员‎工之间须互‎相监督，对‎包庇、隐瞒‎行为不良者‎一经查处严‎厉处罚。‎

3、‎服从生‎工作安排、‎调动、努力‎钻研生产技‎术，提高自‎身质水平‎，做好

‎8、防‎蝇、防虫纱‎窗不得随意‎打开，发免‎影

‎9、‎爱护公财‎产，不得私‎带厂内任何‎物品出厂，‎违者则按物‎品价的十‎倍罚款，

‎10、‎运送产品‎，物资要小‎心轻放，不‎乱掉重摔‎。造成损坏‎的由违纪者‎负全部责任‎(包括搬运‎工。)1‎3。本车间‎鼓励员工‎倡好的建议‎，经采用‎据实用价‎

做付款申请订单工作计划 第29篇

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发［2016］109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于2010

年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于2010年4月14日至2010年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人，

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《^v^会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（2016年10月31日）变更完成。

会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于2015年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

会计人员专业培训情况

做付款申请订单工作计划 第30篇

1. 行业背景

. 电力企业集团物资采购现状分析

目前五大电力集团除中电投外，均已搭建集团统一的电子商务平台。集团层面统一规划平台建设，能够降低分散建设的投入，提供平台的集约化使用。一方面，集团下属单位应用平台，通过电子商务的方式(电子招标、电子询价)以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本;而集团总部则通过各下属电厂的接口系统将整个物资采购及供应商管理状况进行统计、汇总，以便对整个集团的应用状况进行统一监控和管理。建设电子采购平台是集团集约化管理的必然趋势。

. 晨砻基于采购管理的理解

采购管理是物资管理业务管控的重要环节，是物料成本，质量控制的核心流程。通过规范采购业务流程，有效衔接需求计划，采购计划，采购、供应商报价、库存各个管理流程，根据不同物料采购需求选择不同的采购方式和采购策略，通过高效、公开、公正、公平的采购方式执行采购业务、起草合同订单、办理付款申请，提高采购效率，降低采购成本。

采购管理的目标位规范企业的计划、采购、合同编制和管理标准，监控执行情况，设定管理指标，进行考核调优，以达到流程的优化;根据采购业务的不同，合理的选择采购方式和采购策略，更快捷的完成采购业务，提高采购业务的流转效率，降低采购的直接成本和间接成本;实现采购业务流程的规范化，由事后监控采购业务转变为全程即时监控，可以在事前、事中、事后即时的监控整个采购交易过程，从而减少采购风险，降低采购成本。

. 集团需求分析

电力企业集团要想达到既定目标，获得较佳的效果，需要综合考虑一个涵盖从物资管理、物资采购流程规划、平台功能规划、功能建设、实施、平台运营全过程的方案建议，需要综合考虑整个方案的投入和产出，考虑降低综合使用成本，减少项目风险，有方法、有团队、有阶段、有流程的实现项目目标。

2. 方案概述

做付款申请订单工作计划 第31篇

20__年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20__年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的采购员工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下，20__年共完成甲供材料设备采购计划88份，新签合同20份，完成乙供材料计划核批价格140份，共计完成材料设备采购计划228份，执行情况良好，较圆满地完成了所承担的任务。

组织实施“阳光采购策略”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20__年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事。

20__年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标。

采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本

做付款申请订单工作计划 第32篇

为提高公司人力培训的效果，营造尊重知识、尊重人才的文化氛围，促进全体员工知识、技能的持续更新，特制订本实施办法：

（一）提高公司管理人员的专业技能、管理本事与领导水平；

（二）改善全体员工的知识结构，提升员工的综合素质、工作技能和工作态度，满足公司的快速发展需要，更好的完成公司各项工作计划与工作目标，以及提高员工的能动性，到达员工自我实现的目的。

一.培训体系设置原则

（一）轮训制的原则；

（二）全员培训的原则；

（三）集中安排与自主学习的原则；

（四）一般与重点相结合的原则；

（五）培训效果反馈的原则。

二.培训课程体系设计

（一）岗前培训

培训对象：公司新进员工

培训资料：

（1）公司基本情景介绍：包括公司简介、创业历史、企业现状以及在行业中的地位、未来前景、经营理念与企业文化、业务范围、组织机构及各部门的功能设置等；

（2）公司管理制度；

（3）上岗前培训：岗位职责、业务知识与技能、业务流程等。

培训目的：经过对新员工的培训，使他们加快认同公司文化和公司目标，了解基本业务知识与技能，更好地调整心态，积极地投入到工作中。

（二）员工意识、职责和技能的培训

培训对象：一般员工

培训资料：

（1）遵纪守法的意识；

（2）爱岗敬业和职责意识的教育；

（3）安全、质量、环保、成本意识；

（4）应知应会及操作水平的提高；

（5）开展名师带徒活动等培训目的：经过培训让员工遵纪守法、爱岗敬业，养成良好的安全、质量、环保、成本意识，熟练掌握本岗位的应知应会资料。

（三）专业技能的培训

培训对象：一般管理人员，包括：技术员、安全员、质量、调度员、班组长、专职管理人员等

培训资料：（1）业务技能；（2）高新技术等。

培训目的：经过一般管理人员的业务培训及高新技术的学习，不断提升管理人员业务本事和管理水平。

（四）综合管理知识培训

培训对象：公司中层、主管

培训资料：中层管理必备素能和方法等

培训目的：经过对综合管理知识的培训，使管理人员掌握正确的管理方法，提高干部综合管理水平。

（五）员工的自我学习

学习对象：在职员工

学习资料：专业知识、岗位技能、综合知识及公司分发的学习书籍等。

做付款申请订单工作计划 第33篇

为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查，规范支行个人理财业务，根据银监会下发的《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的通知》精神，我支行对200*年以来的经营业务进行了全面、逐项、细致的检查，现将开展自查工作情况汇报如下：

一、人员配备情况

为了确保个人理财业务的合规销售，支行配备了专职理财经理一名，该人员已通过××银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。所有银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。

鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品情况发生，现已全面杜绝。

二、销售流程

支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资经验、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推荐理财产品，并为每一位购买产品的客户填写《个人客户投资风险评估报告》（以下简称《评估报告》），理财经理根据其评估结果，向客户推荐相应得理财产品。《评估报告》经理财经理与客户进行签字后，交由支行理财主管审核并签字，单笔购买金额超过100万的客户，《评估报告》还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发现有少数客户的《评估报告》未经支行理财主管签字审核，已补交给支行主管审核。

在具体的理财产品销售前，理财经理均向客户说明了产品结构、风险、收益等相关信息，让客户在充分了解产品的基础上作出选择。理财产品的《合约》、《合同》、《风险揭示书》中客户资料均填写完整。

三、资料档案保存

20XX年以来，所有理财产品的《风险评估报告》、《合约》、《合同》、《风险揭示书》等文件资料均保存完整，并按期装订成册，入库统一保管，其中，《客户风险评估报告》实行专夹保管、一年内有效的`保管机制。支行理财经理为每期产品和《风险评估报告》建立了详尽的客户电子档案，方便及时了解客户情况和日后与客户沟通。本次自查中发现有些风险评估报告未装订建表，拟定于今天下班前完成建表装订工作。

四、今后工作计划

支行虽一直坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品，但本次自查中仍然发现了一些问题，这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中，支行将继续坚决贯彻执行《关于进一步规范商业银行个人理财业务有关问题的.通知》的精神，合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作，保证银行理财业务的健康、规范发展。

做付款申请订单工作计划 第34篇

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发[20xx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《^v^会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（20xx年10月31日）变更完成。

会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于20xx年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

会计人员专业培训情况

做付款申请订单工作计划 第35篇

篇一:食品厂管理制度完整版(1)

食品加工厂管理规范制度

为确保生产秩序，保*项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的展，结合本公司的实际情况特制订本

一、作息时间:公司实

夏季:上午:8:30――12:00下午:15:00――18:00冬季:上午:8:30――12:00下午:15:00――18:00

二、违纪界定

员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱

1、迟到:工作时间开始15分钟内未到岗

2、早退:工作时间终了前15

3、旷工:工作时间开始30分钟后仍未到岗的为旷工;旷工一次扣50;

三、为谋

做付款申请订单工作计划 第36篇

今年上半年，我区科技工作在省厅、市局的指导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极开展各项科技工作。今年下半年，我局继续以科技成果转移转化示范区项目建设为着手点，深入实施创新驱动发展战略，突出高新技术培育、成果转化和知识产权保护等关键，力争完成今年指标任务。

一、推进科技成果转移转化示范区建设

1、聚焦特色产业。我区科技成果转移转化示范区项目建设以输变电产业链为主题，推进生产技术进步，扩大产业规模，培养产业集群。下半年，我区将与特变、金杯、恒飞三家输变电龙头企业续签第二年度合作协议，并在协议中明确，各项指标细化分解，包括利税新增、专利申请、R&D、高企、人才引进、专利质押等等，通过后补助的形式，完成一项，补助一项，激发企业创新活力，促进成果转化。

二、开展科技培训和宣传，增强企业科创意识

1、开展创新培训。举办科技相关工作培训，对各镇、街道负责工业经济及科技的分管领导及经贸办主任，区工业集聚区分管领导，企业相关代表进行科技政策解读、高新技术企业申报、专利申请、技术合同交易额、知识产权质押融资、企业上云和安防宣传等方面的培训。

2、机构单独辅导。与专业机构达成合作，对具有潜力的企业进行专利挖掘开发申报，对没有核心技术的企业开展调研，选择符合的专利技术进行技术合同交易，指导符合条件企业申报高新技术企业。

三、开展双打执法，稳定市场秩序

1、开展科技执法。下半年，我区将联合区经科信局、区工商局、食药分局对我区存在专利对药品、器械、工具等等商品排查执法，查处涉嫌假冒专利行为等案件，并责令其改正。

2、建设两法平台。联合区双打领导小组成员单位，共同做好两法衔接平台案件录入工作，确保完成市局安排工作任务，案件公开率达100%。

四、筑巢引凤，服务高科技企业入驻

1、落地。继续跟进入驻我区事宜，做好服务，解决原财政局大楼搬迁问题。与签订协议，将湘南地区及xx自治区的教育考试数据中心设立在我区，将、营业收入及企业所得税收统一由我区税务出票。同时该公司还将与我区共同建造xx区中小企业服务中心，充分运用在云平台、信息统计分析方面的技术优势，建立适合我区乃至我市中小企业发展的大数据分析统计中心，并筹备申办国家工信部认可并扶持的国家级中小企业服务平台。

2、引进先导快线。引进先导快线xx公司总部至我区双创中心，并享受相关优惠政策，对公司运营方面提供服务，争取在9月份，将迁入、办公相关手续工作做好。

五、科技扶贫，扶贫要先扶智

整合科技人才资源，强化智力扶贫。通过聘请农业方面科技专家为科技^v^，给帮扶贫困村、贫困户开展蔬菜瓜果种植技术等科技创新培训，通过先进种植技术传授，提高贫困地区生产能力、产品价值。

六、走访学习，借鉴先进经验

今年下半年，对全省科技成果转移转化示范区项目中取得较好成效的县市区通过拜访学习等方式，获知创新做法，并融会贯通，结合实际情况运用至我区项目建设中。

做付款申请订单工作计划 第37篇

一、20xx年来经费收支基本情况。

1、学校总收入万元，其中预算内经费收入万元，占总收入60%。事业收入万元，其中学杂费收入万元，借读费收入万元，监护服务费收入万元，其它收入万元（主要为信息技术费收入）。捐赠收入万元，其它收入万元(其中小卖部承包款万元)。教育附加拨款万元，其中镇财政拨款万元，区教育局拨款万元。

2、学校总支出万元，其中人员支出(工资，考核奖，医保，公积金，冷贴等)万元，占总支出65%；日常公用支出(办公费，水电费，电话费，出差车费，工会经费，定额福利费，招待费等)万元，占总支出18%。教育附加费支出万元，其中月票支出万元，基建维修购置设备支出万元，用于教师福利20万元，还贷付息10万元，其它支出万元（主要为创绿色学校，省标准化学校，教师节会餐活动等支出）。

3、年末节余：总收入万元减法总支出万元，节余万元。节余部分全部转入事业基金中的一般基金。

二、用于教师福利收支基本情况。

1、用于福利收入万元。预算内职工福利费1万元，预算内补助福利经费万元，浮动基金上年节余万元，04年收入万元，镇财政拨入春节4万元，升学奖万元，教师节万元，福利费补助万元。

2、福利支出万元。其中，付春节实物发放、课时工资、教师值周、学科奖等等浮动基金支出万元；付镇政府对教师春节、教师节、慰问费、升学奖奖励及学校年度考核优秀和被评为定海区先进集体对教师的奖励等等教育附加支出20万元；预算内付教师福利支出万元。按年平均教师77人计算，人均福利费元，与03年相比，有大幅度的提高。（这些福利支出不包括“三八”上海行和“青岛—泰山疗养”费用及对不参加活动教师的补助费用。）

3、年末用于福利的费用节余3571元，其中职工福利基金节余70元，浮动基金节余3501元。

三、固定资产增减情况。

1、新增固定资产229664元。具体如下：购置校车一辆136667元；课桌200套，27600元；DV摄像机一只，6300元；功放音柱一套，3570元；台式电脑4台，服务器一只，计28980元；笔记本电脑一台，计9600元；空调一台，计3400元；消毒柜一只，计1080元；办公家具一批，计9860元；图书新增一批，计2607元。

2、减少资产2355元。具体如下：图书报损469元，教学仪器报损1492元，行政生活用家具报损394元。

四、财务分析。

20xx年度，是学校财务运行出色的一年。首先，在新增资产近23万元的情况下，年末节余近7万元，是20xx年两校合一节余最多的一年，也是办校以来最多的一年。第二，教师福利有大幅度的提高，人均享受超过5100元。第三，加大对教师的培训投入。

总之，20xx年学校财务工作在学校党政的正确领导，统筹安排下，取得了不伴俗的成绩，但成绩取得靠各位教师辛勤的工作，骄人成绩的为支撑。现在，20xx年已经到来，各位代表，老师们，同志们，主让我们来一起努力，创造出更好的成绩！

做付款申请订单工作计划 第38篇

不经意间间，赶到中软海晟云南省企业己经有大半年時间了，在新项目研发的工作上，经历了许多甜酸苦辣，了解了许多亦师亦友，得到了许多成功经验，感谢领导给了我发展的室内空间、胆量和自信心。在这里大半年的时间段里，根据自己的勤奋努力，在工作上获得了一定的成效，但也存有了众多不够。回望过去的一年，现将工作汇报如下所示：

一、工作汇报

在从赶到企业到现在时间里，依次参加了临沧市^v^仓储填写系统软件、曲靖市^v^代办代储管理信息系统和如今已经参加的贮备新项目：云南烟草仓储物流信息管理系统。

二、在工作上关键存在的不足有：

1、因为对业务流程并不是很了解，因此在开发设计的历程中多次发生由于工作的缘故，而返工的状况，可是根据这大半年多的熟悉和学习培训，对有关的步骤拥有愈来愈深的了解。

2、在开发设计中，使用许多新的技术性，因为研发時间急促，发觉的问题不可以立刻处理，可是开发设计的全过程，与此同时也是了解的全过程，根据持续的了解和汇总，碰到的问题都获得了不错的处理。

3、在工作中前期，对工作中了解不足，欠缺全局观，对烟草缺乏掌握和剖析，对工作中精准定位认知不够。进而对作业的最佳步骤了解不足，逻辑能力缺乏，结构性思维欠缺。但是我坚信，在日后的工作上，我能持续的了解和思索，进而加强对作业的思维能力进而作出工作中的最佳步骤。

三、工作心得

1、在这里大半年的工作中实践活动中，我参加了很多团体进行的工作中，与同事的交往十分密切和谐，在这个环节中我加强了最宝贵也是最重要的团队精神。在信赖自身和别人的根基上，观念统一，行動一致，那样的精英团队一定会攻无不克、攻无不克。

上半年度工作上，许多工作中是一起实现的，在这个工程项目中，大伙儿相互之间提示和填补，进一步提高了工作效能，全部的工作上沟通交流是最重要的，一定要把信息资源管理的立即、合理和清楚。

2、工作中的每一步都需要精确细腻，力争精细化管理，在这类心理状态的辅导下，我还在日常工作上获得了令自身令人满意的考试成绩。可以积极主动自信心的行动起来是这大半年我还在心理状态层面较大的发展。现在的我常常理智的剖析自身，了解自己的部位，问一问自身投入了是多少;时时刻刻还记得工作任务要精细化管理定量化，个人利益要模糊不清测算;碰到风险性要立即避开，出了问题要敢于担当。

3、在大半年的工作上，通过具体的经验教训，深刻领会了工程项目上每一次变动、每一次時间的滞延全是对企业非常大的损害，这就必须我们在实际开发设计以前，一定要对工作流程很掌握，在开发设计以前，多艰辛一下，降低由于自身对业务流程的不了解或是招标方对作业的步骤不可以有效的表述的缘故，而再次返工的痛楚。

在大半年的工作上，我学习到了许多技术性上和业务流程上的专业知识，也加强了工程项目的品质、成本费、进展观念;与身旁朋友的协作更为的心有灵犀，全是我的师傅，从她们的身上领悟到了许多知识与技能和人生道理，也十分幸运在刚上道的过程中能有她们在身边。我一定会和他们凝结成一个优异的精英团队，作出更快的考试成绩。

四、工作中经验教训

通过大半年年的工作中学习培训，我就发觉了自身离一个专业化的优秀人才也有差别，关键反映在工作能力、工作习惯和工作中逻辑思维的不成熟，也就是我之后要在工作上不停磨炼和提升自己的地区。细心总结一下，自身在大半年的工作上关键有下列层面做得不是很好：

1、工作中的逻辑性不足清楚，要分辨主次和分清主次;

在开发设计時间很匆忙的情形下，事儿多了，就一定要有详实而次序明晰的方案，什么要马上进行，什么可以慢慢加班加点进行，20xx年在方案上自身发展非常大，但在这方面也有非常大的提升室内空间。

2、对步骤不足了解;

在大半年工作上，发觉由于步骤的问题而不清楚怎样着手的状况有点儿多，包含不正确与错漏也有那时候设计方案考量不及时的地区，针对这方面的调节幅度明显不足。平常一直在开发设计，但归根结底对业务流程很了解才算是新项目非常好进行的前提条件

3、工作中不足精细化管理;

平常的工作中间距精细化管理工作中缺乏一个随时随地自我反思随时随地升级改动的全过程，尽管工作中也常常回过头来再看、做汇总，但缺乏周期性，例如作用调整等随时随地有升级的主要内容就有可能致使别的的地点发生不正确。之后本人工作上要专业留一个時间去汇总和思考，那样才能够完成精细化管理。

4、工作方式不足灵便;在开发设计的历程中，周边可以运用資源的就需要灵活运用，该让别的单位或是工作人员适用的就规定适用，不必把事儿捂在自已手里，一是危害进展，二是不可以保质保量。办事分清主次，抓基本矛盾，断绝来往，什么是做好本职工作，什么是给予的协助，什么是自身务必要做的，都需要想清晰。怎么和别的单位开展沟通交流，怎么和本单位工作人员做好沟通交流，怎么和顾客沟通交流，怎样才能给予优质的服务项目又不容易多做岗位职责外事儿，之后是必须关键沟通交流学习培训的地区。

5、欠缺工作经历，尤其是当场工作经验;

20xx年的当场工作经验拥有非常大的提升，对所有新项目逐渐剖析到开发设计拥有了解，但在一些小细节上还欠缺认知能力，实际的作法还欠缺掌握，必须在日后的工作上进一步学习幅度。

6、缺乏平常工作中的专业知识汇总;

这大半年在工作汇报上拥有发展，但仍不足，假如每日、每星期、每月都转过头来思索一下自身工作的是与非、成败得失，会更快的发展。在日后的工作上，该项也做为关键来提升自己。

7、办事不足坚决，拘于关键点，有拖拉状况;

拖拉状况就是我非常大的一个缺陷，一切总是要拖至后边，假如工作中更积极主动一些，更敢打敢拼一些，会防止工作方面的许多没必要的不正确。实际上有时，不一定要把工作中保证细才算是最好是的。进展、品质、成本费充分考虑，抓基本矛盾，处理关键问题，随时随地调整。诸事做细通常会把自己局限于细枝末节中，学好有缺憾也是工作上的一个发展，也是对精细化管理工作中的一个规定。

在日后的工作上，我一定每时每刻留意调整自身不够的地区，一定会培养优良的工作习惯，发展为一名企业出色的专业化优秀人才。

五、工作规划

下年，企业要发展新的^v^软件应用行业，压力会非常大，要任劳任怨，兢兢业业，安安稳稳地搞好每一项工作中，解决好每一个关键点，全面提高自身的专业能力和执行能力，尽早的生长和发展。

在其中，以下几个方面就是我下年关键要提升的地区：1、要提升作业的自觉性，办事索性坚决，不优柔寡断;2、工作中要以问题为导向、重视結果，一切作业紧紧围绕着总体目标的进行;3、要提升全局观念，是不是能让别人的工作中更畅顺做为评判工作中的尺标;4、掌握一切可能提升专业技能，加强平常专业知识汇总工作中;5、精细化管理工作方式的考虑和实践活动。

实际上做为一个新员工，全部的地点全是必须了解的，多听听、多看看、想太多、多做、多沟通交流，向每一个职工学习培训她们手上的出色工作习惯，丰富多彩的专业能力，相互配合着具体工作中持续的发展，无论在什么条件下，我还坚信这两个方面：一是三人行言必信行必果，二是诚信赢天下。

在参与工作中的这大半年中，有时深入的体验到，把自己全部的时间精力都资金投入进来，技术性工作中都不太可能保证极致水平，终究技术性工作中太复杂，新项目多而每人必备少，但多投入一些，工作中便会提升一些，这就必须踏踏实实静下心去做事情，便是企业所倡导的企业理念：岗位办事，诚实守信待人接物。

做付款申请订单工作计划 第39篇

厂规厂纪

第一章总则

第一条为增强公司员工主人翁责任感，提高遵纪守法的自觉*，维护公司和员工的利益，避免发生事故，保*各项工作的顺利完成，特制订本制度。

第二条本制度作为公司基本准则，全体员工必须严格遵守。

第三条本制度面前人人平等。

第二章纪律

第四条全体员工须严格遵守国家法律法规，遵守劳动纪律，爱护公物，团结协作，完成各项任务。

第五条凡各单位(职能部门、分公司)制订的各项规章制度，经分管副总签字后到企管处审核、备案，报经有关领导批准下发。

第六条劳动纪律

(一)全体员工须严格遵守班前班后点名的考勤制度。

做付款申请订单工作计划 第40篇

尽管这十几天做了大量的工作，但由于我从事销售工作时间较短，欠缺营销工作的知识、和技巧，使得有些方面的工作做的不到位。鉴于此，我准备在x月份的工作中从以下几个方面入手，尽快提高自身业务能力，做好各项工作，确保x万元销售任务的完成，并向x万元奋斗。

一、努力学习，提高业务水品

(1)抽时间通过各种渠道去学营销方面(尤其是白酒营销方面)的知识，学习一些营销案例和前沿的营销方法，使自己的营销工作有一定的知识支撑。

(2)经常向公司领导、各区域同业朋友以及市场上其它各行业营销人员请教、交流和学习，使自己从业务水平、市场运作和把握到等各个方面都有一个大幅度的提升。

二、进一步销售渠道

x月份在做好广告宣传的前提下，要进一步向烟酒店、餐饮、代销公司、酒店及团购渠道拓展。在团购渠道的拓展上，x月份主要对系统人数和接待任务比较多的部队、和大型国有企业三个系统多做工作，并慢慢向其它企业单位渗透。

三、做好市场调研工作

对市场进一步的调研和摸索，详细记录各种数据，完善各种档案数据，让一些分析和对策有更强的数据作为支撑，使其更具科学性，来弥补经验和感官认识的不足。了解和掌握公司产品和其他白酒品牌产品的销售情况以及整个白酒市场的走向，以便应对各种市场情况，并及时调整营销策略。

四、与x总密切配合，做好销售工作

五、建议和实施

(1)提高公司员工的综合素质，特别是业务技能方面的素质必须较快提高，以适应企业发展需要。

(2)要面向社会吸纳有才华的精英加盟公司，主要是销售精英。

(3)做好安全销售业务商谈，确保员工和企业的合法权益。

(4)要以^v^以人为本、服务企业^v^为核心，加强建设，树立企业良好形象，增强企业内在活力和影响力。

最后希望公司领导在本人以后的工作中给予更多的批评、指正、指导和支持。

做付款申请订单工作计划 第41篇

本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园20XX年财务管理自查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公室，配有专（兼职）财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。

2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

五、本年度收支情况：

1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。

2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。

此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。

做付款申请订单工作计划 第42篇

认真贯彻实施《药品管理法》、《^v^关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《^v^药品管理法实施条例》、《药品流通监督管理办法》和国家局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》精神，切实加强药品零售企业的日常监管，严肃查处各种违法违规行为，使全区的药品流通秩序进一步规范，以确保公众的用药安全。

二、检查范围和对象

全区范围内的所有药品零售企业。

三、检查重点内容、方法和处理

对全区药品零售企业的人员资质、药品进货、验收、陈列与储存和销售等环节进行专项检查，重点检查处方药凭处方销售执行情况、处方药与非处方药分类摆放、专有标识的.规范、处方审核制度的落实、驻店药师配备在职在岗、是否存在违规经营零售药店禁止经营的药品、是否存在挂靠经营、超方式和超范围经营药品情况、是否违规发布药品广告情况等。

此次检查要与分局日常监管工作做到四个结合：一是与分局重点问题企业日常监管相结合;二是与零售药店的GSP跟踪检查相结合;三是信用检查相结合;四是与以往检查发现的问题企业整改复查相结合。

对检查中发现的问题根据市局《关于开展全市药品零售企业专项检查的通知》文件精神，按下列处理意见进行查处。

1、严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台。禁止药品供应商以任何形式进驻药品零售企业销售或代销自己的产品。非本药店零售企业的正式销售员，不得在店内销售药品，不得从事药品宣传或推销活动。违反规定的，按《药品管理法》第八十二条查处。

2、药品零售企业必须向合法的药品生产、批发企业购进。检查采购渠道是否合法，有无从“挂靠”、“过票”的个人(或无证的单位)等非法渠道购入药品。如发现从非法渠道进货按《药品管理法》第八十条查处。

3、药品零售企业在采购药品时必须按照规定索娶查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证(销售凭证应当开具标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容)。如发现未按照规定索娶查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证，按《药品流通监督管理办法》第三十条查处;责令限期改正，给予警告;逾期不改正的，处以五千元以上二万元以下的罚款。

4、药品零售企业必须建立并执行进货检查验收制度，依法对购进药品进行逐批验收、记录，未经验收不得上柜陈列和销售。购销记录必须注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购(销)货单位、购(销)货数量、购销价格、购(销)货日期。检查药品零售企业是否按照规定对购进的药品逐批验收、记录。上柜陈列及入库储存的药品没有验收记录的、按《药品管理法》第八八十五条规定查处：责令改正，给予警告;情节严重的，吊销《药品经营许可证》。

5、药品零售企业必须配备相应的药学技术人员。经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业，应当配备执业药师或者其他 依法经资格认证的药学技术人员;药学技术人员必须按照省人事厅和省食品药品^v^规定每年参加继续教育完成规定学分方可从业;从事医用商品营业员、保管员等16个工种的人员必须持有医药行业特有工种职业技能上岗证书。违反规定的。按照《药品管理法》第七十九条经查处。同时、分局将对目前药品零售企业的药学技术人员和其他 从业人员开展一次清理工作，进行重新登记。

6、药品零售企业必须执行处方药与非处方药分类管理制度。检查处方药与非处方药分类管理制度的执行情况，是否按规定销售药品;检查留存的处方是否与销售量一致。违法规定的，按《药品流通监督管理办法》第三十八条第一款查处：责令改正，给予警告;逾期不改或者情节严重的，处以一千元以下罚款。

检查处方是否经过药师审方及签名;登记销售的处方药是否与销售量一致，登记内容是否符合要求，违法规定的，按《药品管理法》第七十九条查处。